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| | | 回报率（债券型基金）2026-10-27 | | 一周回报率:-0.24% | 同类排行:1304 | 1652 | | 一月回报率:-0.63% | 同类排行:1016 | 1314 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:3.26% | 同类排行:1024 | 1648 |
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|  | | | 工银添颐A(485114)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银添颐A | | 基金代码 | 485114 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 520900122.98 | | 成立日期 | 2011-08-10 | | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在保持基金资产流动性与控制基金风险的前提下,力争实现超越业绩比较基准的长期投资回报,为投资者提供养老投资的工具。 | | 基金经理 | 杜海涛、景晓达 |
| | | 工银添颐A(485114)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-09-30
药明康德 | 0.50 | 83.67 | 0.75% | | 2026-09-30 | 002831 | 裕同科技 | 2026-09-30
裕同科技 | 2.11 | 57.50 | 0.52% | | 2026-09-30 | 300661 | 圣邦股份 | 2026-09-30
圣邦股份 | 0.51 | 56.21 | 0.51% | | 2026-09-30 | 002138 | 顺络电子 | 2026-09-30
顺络电子 | 1.16 | 55.96 | 0.50% | | 2026-09-30 | 002258 | 利尔化学 | 2026-09-30
利尔化学 | 3.86 | 53.58 | 0.48% | | 2026-09-30 | 605111 | 新洁能 | 2026-09-30
新洁能 | 0.99 | 53.46 | 0.48% | | 2026-09-30 | 000513 | 丽珠集团 | 2026-09-30
丽珠集团 | 1.62 | 53.30 | 0.48% | | 2026-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-09-30
中国平安 | 1.00 | 53.29 | 0.48% | | 2026-09-30 | 000776 | 广发证券 | 2026-09-30
广发证券 | 2.65 | 52.68 | 0.48% | | 2026-09-30 | 600660 | 福耀玻璃 | 2026-09-30
福耀玻璃 | 0.95 | 50.90 | 0.46% |
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