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| | | 回报率（股票型基金）2026-08-04 | | 一周回报率:-0.21% | 同类排行:1189 | 1457 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:18.46% | 同类排行:498 | 1001 |
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|  | | | 民生加银价值优选6个月持有A(011285)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 民生加银价值优选6个月持有A | | 基金代码 | 011285 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1948449457.42 | | 成立日期 | 2021-06-08 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 民生加银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金在合理的资产配置基础上,通过定性与定量分析,精选具有良好盈利能力和价值被低估的股票,力争为基金份额持有人获取长期稳健的超额回报。 | | 基金经理 | 王亮 |
| | | 民生加银价值优选6个月持有A(011285)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-06-30
美的集团 | 44.49 | 3360.33 | 5.73% | | 2026-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-06-30
宁德时代 | 8.26 | 3246.26 | 5.53% | | 2026-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-06-30
紫金矿业 | 93.55 | 2351.85 | 4.01% | | 2026-06-30 | 601225 | 陕西煤业 | 2026-06-30
陕西煤业 | 99.98 | 2034.59 | 3.47% | | 2026-06-30 | 002142 | 宁波银行 | 2026-06-30
宁波银行 | 68.47 | 2032.87 | 3.46% |
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