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|  | | | 民生加银价值优选6个月持有A(011285)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 民生加银价值优选6个月持有A | | 基金代码 | 011285 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1948449457.42 | | 成立日期 | 2021-06-08 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 民生加银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金在合理的资产配置基础上,通过定性与定量分析,精选具有良好盈利能力和价值被低估的股票,力争为基金份额持有人获取长期稳健的超额回报。 | | 基金经理 | 王亮 |
| | | 民生加银价值优选6个月持有A(011285)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-09-30
紫金矿业 | 127.23 | 3790.18 | 7.40% | | 2026-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-09-30
美的集团 | 40.00 | 3204.00 | 6.26% | | 2026-09-30 | 601225 | 陕西煤业 | 2026-09-30
陕西煤业 | 119.95 | 3122.30 | 6.10% | | 2026-09-30 | 002142 | 宁波银行 | 2026-09-30
宁波银行 | 57.25 | 2028.37 | 3.96% | | 2026-09-30 | 601398 | 工商银行 | 2026-09-30
工商银行 | 190.72 | 1579.16 | 3.09% |
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