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| | | 回报率（混合型基金）2026-09-17 | | 一周回报率:-1.90% | 同类排行:3380 | 4292 | | 一月回报率:-6.55% | 同类排行:2707 | 4044 | | 一年回报率:-28.64% | 同类排行:3498 | 3588 | | 三年回报率:-39.80% | 同类排行:3698 | 3715 |
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|  | | | 交银品质增长一年持有A(012582)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 交银品质增长一年持有A | | 基金代码 | 012582 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 5667860970.16 | | 成立日期 | 2021-07-23 | | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在合理控制风险的前提下,充分发挥专业的研究与管理能力,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 韩威俊 |
| | | 交银品质增长一年持有A(012582)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-06-30
贵州茅台 | 5.98 | 7090.89 | 8.26% | | 2026-06-30 | 000729 | 燕京啤酒 | 2026-06-30
燕京啤酒 | 538.86 | 5458.63 | 6.36% | | 2026-06-30 | 605499 | 东鹏饮料 | 2026-06-30
东鹏饮料 | 43.03 | 5310.79 | 6.19% | | 2026-06-30 | 002847 | 盐津铺子 | 2026-06-30
盐津铺子 | 110.56 | 4930.87 | 5.74% | | 2026-06-30 | 002832 | 比音勒芬 | 2026-06-30
比音勒芬 | 191.55 | 3953.59 | 4.61% | | 2026-06-30 | 000568 | 泸州老窖 | 2026-06-30
泸州老窖 | 41.42 | 3210.88 | 3.74% | | 2026-06-30 | 000596 | 古井贡酒 | 2026-06-30
古井贡酒 | 39.85 | 3180.03 | 3.70% | | 2026-06-30 | 603808 | 歌力思 | 2026-06-30
歌力思 | 356.38 | 2697.80 | 3.14% | | 2026-06-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-06-30
药明康德 | 20.85 | 2596.41 | 3.02% | | 2026-06-30 | 600754 | 锦江酒店 | 2026-06-30
锦江酒店 | 133.63 | 2404.00 | 2.80% |
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