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| | | 回报率（混合型基金）2026-08-03 | | 一周回报率:5.57% | 同类排行:36 | 3244 | | 一月回报率:9.63% | 同类排行:44 | 3188 | | 一年回报率:-18.74% | 同类排行:1483 | 1553 | | 三年回报率:-38.49% | 同类排行:2748 | 2779 |
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|  | | | 交银品质增长一年持有A(012582)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 交银品质增长一年持有A | | 基金代码 | 012582 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 5667860970.16 | | 成立日期 | 2021-07-23 | | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在合理控制风险的前提下,充分发挥专业的研究与管理能力,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 韩威俊 |
| | | 交银品质增长一年持有A(012582)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-06-30
贵州茅台 | 5.98 | 7090.89 | 8.26% | | 2026-06-30 | 000729 | 燕京啤酒 | 2026-06-30
燕京啤酒 | 538.86 | 5458.63 | 6.36% | | 2026-06-30 | 605499 | 东鹏饮料 | 2026-06-30
东鹏饮料 | 43.03 | 5310.79 | 6.19% | | 2026-06-30 | 002847 | 盐津铺子 | 2026-06-30
盐津铺子 | 110.56 | 4930.87 | 5.74% | | 2026-06-30 | 002832 | 比音勒芬 | 2026-06-30
比音勒芬 | 191.55 | 3953.59 | 4.61% |
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