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| | | 回报率（混合型基金）2026-07-31 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:2.22% | 同类排行:601 | 3072 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:41.45% | 同类排行:469 | 3117 |
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|  | | | 工银瑞信聚享混合-A(011729)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银瑞信聚享混合-A | | 基金代码 | 011729 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 421294549.26 | | 成立日期 | 2021-08-24 | | 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。 | | 基金经理 | 景晓达、林念 |
| | | 工银瑞信聚享混合-A(011729)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 600493 | 凤竹纺织 | 2026-06-30
凤竹纺织 | 34.02 | 178.26 | 0.70% | | 2026-06-30 | 300562 | 乐心医疗 | 2026-06-30
乐心医疗 | 12.86 | 173.74 | 0.68% | | 2026-06-30 | 002968 | 新大正 | 2026-06-30
新大正 | 20.36 | 172.25 | 0.68% | | 2026-06-30 | 300923 | 研奥股份 | 2026-06-30
研奥股份 | 7.65 | 170.44 | 0.67% | | 2026-06-30 | 603102 | 百合股份 | 2026-06-30
百合股份 | 5.33 | 168.27 | 0.66% | | 2026-06-30 | 300823 | 建科智能 | 2026-06-30
建科智能 | 11.44 | 166.80 | 0.65% | | 2026-06-30 | 001260 | 坤泰股份 | 2026-06-30
坤泰股份 | 9.62 | 150.55 | 0.59% | | 2026-06-30 | 300387 | 富邦科技 | 2026-06-30
富邦科技 | 22.02 | 149.52 | 0.59% | | 2026-06-30 | 300886 | 华业香料 | 2026-06-30
华业香料 | 7.48 | 148.85 | 0.58% | | 2026-06-30 | 300519 | 新光药业 | 2026-06-30
新光药业 | 12.55 | 148.72 | 0.58% |
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