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工银聚享A(011729)
2024-07-23官方净值:--涨跌:--
2023年09月27日最新公告:工银瑞信聚享混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要..(更多)
回报率(混合型基金)2024-07-23
一周回报率:-0.43%同类排行:395 | 2408
一月回报率:--同类排行:--
一年回报率:-8.03%同类排行:1521 | 4052
三年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
三晖电气0.12%-2.76%
祥明智能0.10%+20.01%
万隆光电0.10%-0.96%
中天服务0.10%-2.49%
普莱得0.10%+3.57%
宏德股份0.10%+4.21%
科汇股份0.10%-0.48%
山水比德0.10%+4.65%
华信新材0.10%+0.08%
天地数码0.10%-0.58%
011729基金收益分配图
工银聚享A(011729)基金档案>>详细
基金名称工银聚享A
基金代码011729
投资类型契约型开放式
投资风格收入型
发行总份额(份)421294549.26
成立日期2021-08-24
基金托管人上海银行股份有限公司
基金管理人工银瑞信基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。
基金经理景晓达、林念
工银聚享A(011729)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-06-30002857三晖电气 2024-06-30
三晖电气
0.405.520.12%
2024-06-30301226祥明智能 2024-06-30
祥明智能
0.284.660.10%
2024-06-30002188中天服务 2024-06-30
中天服务
1.054.590.10%
2024-06-30300710万隆光电 2024-06-30
万隆光电
0.304.550.10%
2024-06-30301353普莱得 2024-06-30
普莱得
0.184.520.10%
2024-06-30300844山水比德 2024-06-30
山水比德
0.174.510.10%
2024-06-30688681科汇股份 2024-06-30
科汇股份
0.444.490.10%
2024-06-30301163宏德股份 2024-06-30
宏德股份
0.224.470.10%
2024-06-30300717华信新材 2024-06-30
华信新材
0.264.470.10%
2024-06-30300743天地数码 2024-06-30
天地数码
0.334.470.10%
011729基金投资组合(持股)图

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