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| | | 回报率（债券型基金）2026-10-30 | | 一周回报率:0.06% | 同类排行:91 | 2098 | | 一月回报率:-0.19% | 同类排行:1363 | 1885 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:9.64% | 同类排行:315 | 1889 |
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|  | | | 大摩多元收益A(233012)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 大摩多元收益A | | 基金代码 | 233012 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 806196532.91 | | 成立日期 | 2012-08-28 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金投资目标是在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类金融工具和权益类资产,力争使投资者获得长期稳定的投资回报。 | | 基金经理 | 周梦琳 |
| | | 大摩多元收益A(233012)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 600309 | 万华化学 | 2026-09-30
万华化学 | 1.36 | 93.70 | 1.46% | | 2026-09-30 | 601328 | 交通银行 | 2026-09-30
交通银行 | 10.98 | 85.10 | 1.32% | | 2026-09-30 | 600803 | 新奥股份 | 2026-09-30
新奥股份 | 4.43 | 85.06 | 1.32% | | 2026-09-30 | 601009 | 南京银行 | 2026-09-30
南京银行 | 6.93 | 83.02 | 1.29% | | 2026-09-30 | 600583 | 海油工程 | 2026-09-30
海油工程 | 11.29 | 74.74 | 1.16% | | 2026-09-30 | 002648 | 卫星化学 | 2026-09-30
卫星化学 | 2.75 | 72.90 | 1.13% | | 2026-09-30 | 002128 | 电投能源 | 2026-09-30
电投能源 | 2.50 | 69.75 | 1.08% | | 2026-09-30 | 002475 | 立讯精密 | 2026-09-30
立讯精密 | 1.41 | 69.70 | 1.08% | | 2026-09-30 | 601319 | 中国人保 | 2026-09-30
中国人保 | 8.08 | 64.48 | 1.00% | | 2026-09-30 | 601225 | 陕西煤业 | 2026-09-30
陕西煤业 | 2.47 | 64.29 | 1.00% |
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