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万家惠利A(016421) 2024-09-30官方净值:1.013元涨跌:0.91%
| | | 回报率（债券型基金）2024-09-30 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:1.87% | 同类排行:369 | 2980 | | 一年回报率:1.58% | 同类排行:3108 | 5221 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 万家惠利A(016421)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 万家惠利A | | 基金代码 | 016421 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 万家基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,力争为投资者提供长期稳定的投资回报。 | | 基金经理 | 陈奕雯、章恒 |
| | | 万家惠利A(016421)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 601168 | 西部矿业 | 2024-06-30
西部矿业 | 2.77 | 49.72 | 0.15% | | 2024-06-30 | 600015 | 华夏银行 | 2024-06-30
华夏银行 | 7.63 | 48.83 | 0.15% | | 2024-06-30 | 000758 | 中色股份 | 2024-06-30
中色股份 | 9.61 | 48.82 | 0.15% | | 2024-06-30 | 002340 | 格林美 | 2024-06-30
格林美 | 7.65 | 48.73 | 0.15% | | 2024-06-30 | 601127 | 赛力斯 | 2024-06-30
赛力斯 | 0.53 | 48.29 | 0.15% | | 2024-06-30 | 688036 | 传音控股 | 2024-06-30
传音控股 | 0.63 | 47.89 | 0.15% | | 2024-06-30 | 000039 | 中集集团 | 2024-06-30
中集集团 | 5.17 | 47.87 | 0.15% | | 2024-06-30 | 300308 | 中际旭创 | 2024-06-30
中际旭创 | 0.35 | 47.71 | 0.15% | | 2024-06-30 | 603501 | 韦尔股份 | 2024-06-30
韦尔股份 | 0.48 | 47.70 | 0.15% | | 2024-06-30 | 300570 | 太辰光 | 2024-06-30
太辰光 | 1.46 | 47.68 | 0.15% |
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