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万家惠利债券-A(016421) 2026-11-05官方净值:1.085元涨跌:0.22%
| | | 回报率（债券型基金）2026-11-05 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-0.99% | 同类排行:1317 | 1511 | | 一年回报率:1.06% | 同类排行:424 | 717 | | 三年回报率:8.98% | 同类排行:373 | 1574 |
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|  | | | 万家惠利债券-A(016421)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 万家惠利债券-A | | 基金代码 | 016421 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 万家基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,力争为投资者提供长期稳定的投资回报。 | | 基金经理 | 陈奕雯、章恒 |
| | | 万家惠利债券-A(016421)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 600710 | 苏美达 | 2026-09-30
苏美达 | 2.10 | 23.69 | 0.54% | | 2026-09-30 | 600502 | 安徽建工 | 2026-09-30
安徽建工 | 5.33 | 22.55 | 0.51% | | 2026-09-30 | 002582 | 好想你 | 2026-09-30
好想你 | 1.71 | 16.06 | 0.37% | | 2026-09-30 | 605117 | 德业股份 | 2026-09-30
德业股份 | 0.20 | 15.94 | 0.36% | | 2026-09-30 | 002648 | 卫星化学 | 2026-09-30
卫星化学 | 0.50 | 13.26 | 0.30% | | 2026-09-30 | 002415 | 海康威视 | 2026-09-30
海康威视 | 0.36 | 11.69 | 0.27% | | 2026-09-30 | 601138 | 工业富联 | 2026-09-30
工业富联 | 0.20 | 11.64 | 0.27% | | 2026-09-30 | 002428 | 云南锗业 | 2026-09-30
云南锗业 | 0.13 | 11.29 | 0.26% | | 2026-09-30 | 601877 | 正泰电器 | 2026-09-30
正泰电器 | 0.44 | 10.98 | 0.25% |
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