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| | | 回报率（债券型基金）2026-11-05 | | 一周回报率:0.97% | 同类排行:53 | 899 | | 一月回报率:0.15% | 同类排行:458 | 803 | | 一年回报率:2.17% | 同类排行:306 | 1012 | | 三年回报率:11.84% | 同类排行:184 | 1215 |
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|  | | | 嘉实双利债券-A(016797)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实双利债券-A | | 基金代码 | 016797 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金通过债券及股票主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 高群山 |
| | | 嘉实双利债券-A(016797)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-09-30
紫金矿业 | 87.20 | 2597.69 | 2.12% | | 2026-09-30 | 000425 | 徐工机械 | 2026-09-30
徐工机械 | 267.02 | 1922.54 | 1.57% | | 2026-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-09-30
中国平安 | 34.93 | 1861.42 | 1.52% | | 2026-09-30 | 002532 | 天山铝业 | 2026-09-30
天山铝业 | 119.69 | 1457.82 | 1.19% | | 2026-09-30 | 300274 | 阳光电源 | 2026-09-30
阳光电源 | 13.08 | 1078.97 | 0.88% | | 2026-09-30 | 002126 | 银轮股份 | 2026-09-30
银轮股份 | 27.81 | 944.15 | 0.77% | | 2026-09-30 | 600066 | 宇通客车 | 2026-09-30
宇通客车 | 35.23 | 941.35 | 0.77% | | 2026-09-30 | 300910 | 瑞丰新材 | 2026-09-30
瑞丰新材 | 31.77 | 890.06 | 0.73% | | 2026-09-30 | 002028 | 思源电气 | 2026-09-30
思源电气 | 7.03 | 846.69 | 0.69% |
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