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| | | 回报率（）2026-11-04 | | 一周回报率:0.16% | 同类排行:214 | 541 | | 一月回报率:-7.24% | 同类排行:419 | 675 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 兴业中证A500ETF(563650)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 兴业中证A500ETF | | 基金代码 | 563650 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中信证券 | | 基金管理人 | 兴业基金 | | 基金类型 | -- | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | | 基金经理 | --- |
| | | 兴业中证A500ETF(563650)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-09-30
中际旭创 | 0.68 | 549.74 | 3.96% | | 2026-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-09-30
贵州茅台 | 0.38 | 478.28 | 3.45% | | 2026-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-09-30
宁德时代 | 1.60 | 465.78 | 3.36% | | 2026-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-09-30
中国平安 | 6.41 | 341.59 | 2.46% | | 2026-09-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-09-30
新易盛 | 0.84 | 326.76 | 2.35% | | 2026-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2026-09-30
招商银行 | 7.48 | 308.62 | 2.22% | | 2026-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-09-30
紫金矿业 | 9.96 | 296.71 | 2.14% | | 2026-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-09-30
药明康德 | 1.49 | 249.34 | 1.80% | | 2026-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-09-30
美的集团 | 2.93 | 234.69 | 1.69% | | 2026-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2026-09-30
长江电力 | 7.42 | 211.77 | 1.53% |
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