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宏利盛享债券-A(025119) 2026-09-21官方净值:--涨跌:--
| | | 回报率（债券型基金）2026-09-21 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 宏利盛享债券-A(025119)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 宏利盛享债券-A | | 基金代码 | 025119 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 债券型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中国建设银行 | | 基金管理人 | 宏利基金 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 宏利盛享债券-A(025119)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 601006 | 大秦铁路 | 2026-06-30
大秦铁路 | 104.21 | 480.41 | 0.00% | | 2026-06-30 | 300223 | 君正股份 | 2026-06-30
君正股份 | 1.70 | 423.13 | 0.00% | | 2026-06-30 | 688766 | 普冉股份 | 2026-06-30
普冉股份 | 0.35 | 270.15 | 0.00% | | 2026-06-30 | 600549 | 厦门钨业 | 2026-06-30
厦门钨业 | 2.03 | 172.96 | 0.00% | | 2026-06-30 | 688525 | 佰维存储 | 2026-06-30
佰维存储 | 0.32 | 160.19 | 0.00% | | 2026-06-30 | 300548 | 长芯博创 | 2026-06-30
长芯博创 | 0.54 | 150.12 | 0.00% | | 2026-06-30 | 601816 | 京沪高铁 | 2026-06-30
京沪高铁 | 25.23 | 114.29 | 0.00% | | 2026-06-30 | 688498 | 源杰科技 | 2026-06-30
源杰科技 | 0.05 | 99.58 | 0.00% | | 2026-06-30 | 002028 | 思源电气 | 2026-06-30
思源电气 | 0.34 | 58.82 | 0.00% |
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