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兴银上证综合指数增强-A(026823) 2026-10-30官方净值:0.892元涨跌:-1.39%
| | | 回报率（股票型基金）2026-10-30 | | 一周回报率:-2.60% | 同类排行:493 | 1632 | | 一月回报率:-5.89% | 同类排行:347 | 1480 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 兴银上证综合指数增强-A(026823)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 兴银上证综合指数增强-A | | 基金代码 | 026823 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 增强指数型 | | 发行总份额(份) | 65500000.00 | | 成立日期 | 2026-03-23 | | 基金托管人 | 兴业银行 | | 基金管理人 | 兴银基金 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 兴银上证综合指数增强-A(026823)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 601398 | 工商银行 | 2026-09-30
工商银行 | 57.01 | 472.04 | 14.66% | | 2026-09-30 | 601288 | 农业银行 | 2026-09-30
农业银行 | 67.50 | 470.48 | 14.61% | | 2026-09-30 | 601857 | 中国石油 | 2026-09-30
中国石油 | 35.13 | 393.81 | 12.23% | | 2026-09-30 | 601988 | 中国银行 | 2026-09-30
中国银行 | 50.38 | 339.06 | 10.53% | | 2026-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-09-30
贵州茅台 | 0.26 | 327.24 | 10.16% | | 2026-09-30 | 601138 | 工业富联 | 2026-09-30
工业富联 | 4.18 | 243.28 | 7.55% | | 2026-09-30 | 601088 | 中国神华 | 2026-09-30
中国神华 | 3.85 | 184.03 | 5.71% | | 2026-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2026-09-30
招商银行 | 4.34 | 179.07 | 5.56% | | 2026-09-30 | 601628 | 中国人寿 | 2026-09-30
中国人寿 | 4.38 | 160.75 | 4.99% | | 2026-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2026-09-30
长江电力 | 5.14 | 146.70 | 4.55% |
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