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中信建投双颐3个月持有期债券-A(026310) 2026-10-30官方净值:1.010元涨跌:-0.16%
| | | 回报率（债券型基金）2026-10-30 | | 一周回报率:-0.06% | 同类排行:628 | 2098 | | 一月回报率:-0.11% | 同类排行:1333 | 1885 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 中信建投双颐3个月持有期债券-A(026310)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中信建投双颐3个月持有期债券-A | | 基金代码 | 026310 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 债券型 | | 发行总份额(份) | 96880000.00 | | 成立日期 | 2026-03-17 | | 基金托管人 | 宁波银行 | | 基金管理人 | 中信建投基金 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 中信建投双颐3个月持有期债券-A(026310)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 300285 | 国瓷材料 | 2026-09-30
国瓷材料 | 1.60 | 100.90 | 0.62% | | 2026-09-30 | 600938 | 中国海油 | 2026-09-30
中国海油 | 3.00 | 100.26 | 0.62% | | 2026-09-30 | 601169 | 北京银行 | 2026-09-30
北京银行 | 17.00 | 94.69 | 0.59% | | 2026-09-30 | 600150 | 中国船舶 | 2026-09-30
中国船舶 | 2.00 | 78.20 | 0.48% | | 2026-09-30 | 601398 | 工商银行 | 2026-09-30
工商银行 | 9.00 | 74.52 | 0.46% | | 2026-09-30 | 601319 | 中国人保 | 2026-09-30
中国人保 | 9.00 | 71.82 | 0.44% | | 2026-09-30 | 601857 | 中国石油 | 2026-09-30
中国石油 | 6.00 | 67.26 | 0.42% | | 2026-09-30 | 688205 | 德科立 | 2026-09-30
德科立 | 0.30 | 62.70 | 0.39% | | 2026-09-30 | 688630 | 芯碁微装 | 2026-09-30
芯碁微装 | 0.16 | 62.19 | 0.38% | | 2026-09-30 | 601898 | 中煤能源 | 2026-09-30
中煤能源 | 4.00 | 55.20 | 0.34% |
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