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农银汇理沪深300指数-Y(027109) 2026-11-06官方净值:1.601元涨跌:-1.36%
| | | 回报率（股票型基金）2026-11-06 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-6.42% | 同类排行:663 | 1496 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 农银汇理沪深300指数-Y(027109)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 农银汇理沪深300指数-Y | | 基金代码 | 027109 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 被动指数型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2026-04-17 | | 基金托管人 | 中国工商银行 | | 基金管理人 | 农银汇理基金 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 农银汇理沪深300指数-Y(027109)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-09-30
中际旭创 | 4.37 | 3536.20 | 2066.38% | | 2026-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-09-30
贵州茅台 | 2.46 | 3090.04 | 1805.67% | | 2026-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-09-30
宁德时代 | 10.37 | 3019.25 | 1764.30% | | 2026-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-09-30
中国平安 | 41.82 | 2228.79 | 1302.40% | | 2026-09-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-09-30
新易盛 | 5.47 | 2128.61 | 1243.85% | | 2026-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2026-09-30
招商银行 | 48.56 | 2003.47 | 1170.73% | | 2026-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-09-30
紫金矿业 | 64.66 | 1926.11 | 1125.52% | | 2026-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-09-30
药明康德 | 9.70 | 1623.93 | 948.95% | | 2026-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-09-30
美的集团 | 19.08 | 1528.16 | 892.98% | | 2026-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2026-09-30
长江电力 | 48.00 | 1369.85 | 800.47% |
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