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金鹰恒荣混合-A(026905) 2026-10-29官方净值:0.986元涨跌:-0.05%
| | | 回报率（混合型基金）2026-10-29 | | 一周回报率:0.13% | 同类排行:789 | 2598 | | 一月回报率:-0.97% | 同类排行:366 | 2082 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 金鹰恒荣混合-A(026905)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 金鹰恒荣混合-A | | 基金代码 | 026905 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 混合型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 交通银行 | | 基金管理人 | 金鹰基金 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 金鹰恒荣混合-A(026905)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 001207 | 联科科技 | 2026-09-30
联科科技 | 14.03 | 266.57 | 0.00% | | 2026-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-09-30
中国平安 | 1.60 | 85.26 | 0.00% | | 2026-09-30 | 000923 | 河钢资源 | 2026-09-30
河钢资源 | 5.42 | 85.26 | 0.00% | | 2026-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-09-30
药明康德 | 0.45 | 75.30 | 0.00% | | 2026-09-30 | 603162 | 海通发展 | 2026-09-30
海通发展 | 5.62 | 73.28 | 0.00% | | 2026-09-30 | 000975 | 山金国际 | 2026-09-30
山金国际 | 3.07 | 69.87 | 0.00% | | 2026-09-30 | 601665 | 齐鲁银行 | 2026-09-30
齐鲁银行 | 9.32 | 66.45 | 0.00% | | 2026-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-09-30
紫金矿业 | 1.94 | 57.79 | 0.00% | | 2026-09-30 | 601398 | 工商银行 | 2026-09-30
工商银行 | 6.57 | 54.40 | 0.00% | | 2026-09-30 | 688668 | 鼎通科技 | 2026-09-30
鼎通科技 | 0.19 | 39.34 | 0.00% |
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