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万家元和债券-A(027628) 2026-11-03官方净值:1.001元涨跌:-0.04%
| | | 回报率（债券型基金）2026-11-03 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-0.45% | 同类排行:1138 | 1499 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 万家元和债券-A(027628)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 万家元和债券-A | | 基金代码 | 027628 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2026-06-26 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 万家基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 万家元和债券-A(027628)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 600566 | 济川药业 | 2026-09-30
济川药业 | 3.17 | 81.25 | 0.00% | | 2026-09-30 | 601000 | 唐山港 | 2026-09-30
唐山港 | 15.53 | 71.75 | 0.00% | | 2026-09-30 | 601006 | 大秦铁路 | 2026-09-30
大秦铁路 | 14.19 | 67.26 | 0.00% | | 2026-09-30 | 600919 | 江苏银行 | 2026-09-30
江苏银行 | 5.40 | 66.85 | 0.00% | | 2026-09-30 | 601838 | 成都银行 | 2026-09-30
成都银行 | 3.42 | 66.04 | 0.00% | | 2026-09-30 | 600901 | 江苏金租 | 2026-09-30
江苏金租 | 9.28 | 64.40 | 0.00% | | 2026-09-30 | 600998 | 九州通 | 2026-09-30
九州通 | 12.54 | 63.33 | 0.00% | | 2026-09-30 | 601825 | 沪农商行 | 2026-09-30
沪农商行 | 7.12 | 61.30 | 0.00% | | 2026-09-30 | 600926 | 杭州银行 | 2026-09-30
杭州银行 | 3.36 | 57.49 | 0.00% | | 2026-09-30 | 601766 | 中国中车 | 2026-09-30
中国中车 | 9.22 | 57.07 | 0.00% |
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