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| | | 回报率（债券型基金）2026-07-31 | | 一周回报率:-0.19% | 同类排行:2345 | 2508 | | 一月回报率:-0.93% | 同类排行:2182 | 2446 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 中银恒利半年(001035)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中银恒利半年 | | 基金代码 | 001035 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 1553492017.33 | | 成立日期 | 2015-01-30 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。 | | 基金经理 | 李建、王妍 |
| | | 中银恒利半年(001035)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 000776 | 广发证券 | 2026-06-30
广发证券 | 3.49 | 81.67 | 0.75% | | 2026-06-30 | 601211 | 国泰海通 | 2026-06-30
国泰海通 | 4.16 | 75.71 | 0.70% | | 2026-06-30 | 601336 | 新华保险 | 2026-06-30
新华保险 | 1.01 | 60.26 | 0.56% | | 2026-06-30 | 002475 | 立讯精密 | 2026-06-30
立讯精密 | 0.78 | 54.91 | 0.51% | | 2026-06-30 | 688981 | 中芯国际 | 2026-06-30
中芯国际 | 0.34 | 53.82 | 0.50% | | 2026-06-30 | 600031 | 三一重工 | 2026-06-30
三一重工 | 3.08 | 53.22 | 0.49% | | 2026-06-30 | 603296 | 华勤技术 | 2026-06-30
华勤技术 | 0.71 | 53.03 | 0.49% | | 2026-06-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2026-06-30
恒瑞医药 | 0.85 | 44.23 | 0.41% | | 2026-06-30 | 002179 | 中航光电 | 2026-06-30
中航光电 | 0.83 | 38.35 | 0.35% | | 2026-06-30 | 300394 | 天孚通信 | 2026-06-30
天孚通信 | 0.11 | 33.90 | 0.31% |
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