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| | | 回报率（债券型基金）2026-08-05 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:3.22% | 同类排行:5 | 2678 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:13.06% | 同类排行:208 | 2973 |
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|  | | | 工银可转债(003401)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银可转债 | | 基金代码 | 003401 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 299174650.77 | | 成立日期 | 2016-12-14 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金通过对可转债的积极投资,在严格控制风险的基础上,追求基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 黄诗原 |
| | | 工银可转债(003401)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 600938 | 中国海油 | 2026-06-30
中国海油 | 807.63 | 21927.16 | 7.99% | | 2026-06-30 | 600674 | 川投能源 | 2026-06-30
川投能源 | 1106.45 | 15678.40 | 5.71% | | 2026-06-30 | 601857 | 中国石油 | 2026-06-30
中国石油 | 1693.49 | 14699.49 | 5.36% | | 2026-06-30 | 002043 | 兔宝宝 | 2026-06-30
兔宝宝 | 990.50 | 10974.74 | 4.00% | | 2026-06-30 | 600188 | 兖矿能源 | 2026-06-30
兖矿能源 | 491.69 | 8737.31 | 3.18% | | 2026-06-30 | 601225 | 陕西煤业 | 2026-06-30
陕西煤业 | 271.62 | 5527.47 | 2.01% | | 2026-06-30 | 601898 | 中煤能源 | 2026-06-30
中煤能源 | 443.19 | 5398.01 | 1.97% | | 2026-06-30 | 601699 | 潞安环能 | 2026-06-30
潞安环能 | 282.91 | 4039.95 | 1.47% | | 2026-06-30 | 600900 | 长江电力 | 2026-06-30
长江电力 | 105.43 | 2790.73 | 1.02% | | 2026-06-30 | 601918 | 新集能源 | 2026-06-30
新集能源 | 297.84 | 2558.45 | 0.93% |
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