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工银可转债债券(003401)
2022-05-20官方净值:1.372涨跌:1.63%
回报率(债券型基金)2022-05-20
一周回报率:0.83%同类排行:266 | 4331
一月回报率:-0.25%同类排行:4094 | 4280
一年回报率:-1.12%同类排行:2426 | 2908
三年回报率:32.28%同类排行:53 | 1651
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
中信证券5.66%-0.25%
东方财富3.80%-0.31%
广发证券3.54%+1.91%
金禾实业2.12%+0.27%
东方证券1.85%+1.82%
新洋丰1.83%+5.16%
兴业银行1.81%-0.05%
宁德时代1.53%-2.39%
华测导航1.49%-1.25%
华泰证券1.48%+0.15%
003401基金收益分配图
工银可转债债券(003401)基金档案>>详细
基金名称工银可转债债券
基金代码003401
投资类型契约型开放式
投资风格收入型
发行总份额(份)299174650.77
成立日期2016-12-14
基金托管人招商银行股份有限公司
基金管理人工银瑞信基金管理有限公司
基金类型债券型基金
投资目标本基金通过对可转债的积极投资,在严格控制风险的基础上,追求基金资产的长期稳定增值。
工银可转债债券(003401)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)持有市值(万元)占基金资产净值比例(%)
2022-03-31600030中信证券 196.454105.815.66%
2022-03-31300059东方财富 108.832757.843.80%
2022-03-31000776广发证券 146.042567.383.54%
2022-03-31002597金禾实业 38.961535.802.12%
2022-03-31600958东方证券 122.161341.321.85%
2022-03-31000902新洋丰 77.381328.611.83%
2022-03-31601166兴业银行 63.431311.101.81%
2022-03-31300750宁德时代 2.171111.691.53%
2022-03-31300627华测导航 29.671081.841.49%
2022-03-31601688华泰证券 72.071072.401.48%
003401基金投资组合(持股)图

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