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天弘弘利债券(000306)
2022-05-16官方净值:1.171涨跌:0.04%2021-12-16收益分配:10派0.60元
回报率(债券型基金)2022-05-16
一周回报率:0.16%同类排行:1841 | 4325
一月回报率:0.17%同类排行:3055 | 4271
一年回报率:-9.04%同类排行:3424 | 3496
三年回报率:-3.21%同类排行:1916 | 2106
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
贵州茅台2.10%+0.63%
洋河股份1.09%+0.44%
中航沈飞1.02%+0.73%
内蒙一机1.02%+0.34%
中新药业1.01%-1.93%
广联达1.01%+0.47%
建设机械0.93%-1.63%
恩华药业0.68%+0.57%
000306基金收益分配图
天弘弘利债券(000306)基金档案>>详细
基金名称天弘弘利债券
基金代码000306
投资类型契约型开放式
投资风格收入型
发行总份额(份)373477521.81
成立日期2013-09-11
基金托管人北京银行股份有限公司
基金管理人天弘基金管理有限公司
基金类型债券型基金
投资目标本基金在追求本金安全的基础上,力求获得较高的当期收益。
天弘弘利债券(000306)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)持有市值(万元)占基金资产净值比例(%)
2018-09-30600519贵州茅台 0.76554.802.10%
2018-09-30002304洋河股份 2.25288.001.09%
2018-09-30600760中航沈飞 7.09270.131.02%
2018-09-30600967内蒙一机 19.52270.111.02%
2018-09-30600329中新药业 17.45266.991.01%
2018-09-30002410广联达 9.93266.051.01%
2018-09-30600984建设机械 44.73245.990.93%
2018-09-30002262恩华药业 12.94180.510.68%
000306基金投资组合(持股)图

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