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安信价值(000577)
2021-10-15官方净值:4.861涨跌:1.06%
回报率(股票型)2021-10-15
一周回报率:2.14%同类排行:362 | 2352
一月回报率:2.55%同类排行:395 | 2316
一年回报率:12.50%同类排行:642 | 1555
三年回报率:113.86%同类排行:326 | 797
五年回报率:129.29%同类排行:100 | 446
十年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
立讯精密5.07%+1.29%
中国建筑6.69%-1.27%
中国化学4.76%+0.69%
保利发展5.02%+2.22%
丽珠集团9.79%-1.86%
贵州茅台8.44%+0.31%
宁波银行6.34%+1.32%
宁德时代10.27%+6.89%
中天科技4.47%-3.40%
隆基股份4.33%+3.60%
000577基金收益分配图
安信价值(000577)基金档案>>详细
基金名称安信价值精选股票型证券投资基金
基金代码000577
投资类型开放式
投资风格成长型—稳健成长型
基金设立规模(份)200991230.33
设立日期2014-04-21
基金托管人中国建设银行股份有限公司
基金管理人安信基金管理有限责任公司
投资目标 在深入的基本面研究的基础上,精选股价相对于内在价值明显低估的股票进行投资,注重安全边际,为基金份额持有人实现长期稳定的回报。
基金历史 本基金的募集已获得中国证监会证监许可〔2014〕114号文注册。自2014年3月20日起至2014年4月17日通过销售机构公开发售。本基金的管理人:安信基金管理有限责任公司,基金托管人:中国建设银行股份有限公司,基金份额登记机构:安信基金管理有限责任公司。
风险收益特征本基金为股票型基金,其预期收益水平和预期风险水平高于债券型基金、混合型基金和货币型基金。产品风险等级以各销售机构的评级结果为准。
安信价值(000577)基金经理>>详细
姓名职位简历
陈一峰基金经理 陈一峰,中国国籍,硕士,13年证券从业年限。历任国泰君安证券资产管理总部助理研究员,安信证券股份有限公司安信基金筹备组研究部研究员,安信基金管理有限责任公司研究部研究员、特定资产管理部投资经理、权益投资部基金经理。现任安信基金管理有限责任公司总经理助理兼权益投资部总经理。2014年4月21日至今,任安信价值精选股票型证券投资基金的基金经理;2016年3月14日至今,任安信消费医药主题股票型证券投资基金基金经理;2016年3月14日至2017年5月4日,任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理;2016年9月29日至今,任安信新成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年3月29日至2019年1月3日,担任安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月16日至2021年1月25日,任安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年2月26日起,担任安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月30日起担任安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金经理。自2021年9月8日起,拟任安信优质企业三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
安信价值(000577)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2021-06-30
资产总计356999.50
股票投资合计325181.90
国债及货币资金28189.10
货币资金28189.10
其他资产3541.30
应收证券清算款2347.04
应收申购款1139.39
可转换债券87.20
债券投资合计87.20
交易保证金51.78
应收利息3.09
应收帐款--
企业债券--
金融债券--
短期融资券--
央行票据--
其他债券--
国债--
待摊费用--
000577基金投资组合(资产)图
安信价值(000577)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2021-06-30300750宁德时代67.8236269.2310.27
2021-06-30000513丽珠集团691.0734567.489.79
2021-06-30600519贵州茅台14.4929811.258.44
2021-06-30601668中国建筑5080.2123622.976.69
2021-06-30002142宁波银行574.4122384.846.34
2021-06-30002475立讯精密389.5917921.335.07
2021-06-30600048保利地产1472.8117732.695.02
2021-06-30601117中国化学1920.5116823.664.76
2021-06-30600522中天科技1580.0415800.364.47
2021-06-30601012隆基股份172.1415293.274.33
000577基金投资组合(持股)图
安信价值(000577)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2021-06-30A农、林、牧、渔业1.13
0.00
2021-06-30C制造业217597.76
61.60
2021-06-30D电力、热力、燃气及水生产和供应业516.00
0.15
2021-06-30E建筑业40449.17
11.45
2021-06-30F批发和零售业7231.26
2.05
2021-06-30I信息传输、软件和信息技术服务业18465.79
5.23
2021-06-30J金融业22388.32
6.34
2021-06-30K房地产业17732.69
5.02
2021-06-30L租赁和商务服务业781.69
0.22
2021-06-30M科学研究和技术服务业14.55
0.00
2021-06-30N水利、环境和公共设施管理业3.57
0.00

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