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中银新趋势(001370)
2021-10-15官方净值:1.673涨跌:0.30%
回报率(混合型)2021-10-15
一周回报率:0.06%同类排行:3579 | 5868
一月回报率:-2.90%同类排行:4130 | 5839
一年回报率:14.67%同类排行:1390 | 4120
三年回报率:55.48%同类排行:1729 | 2574
五年回报率:60.10%同类排行:916 | 1474
十年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
中公教育1.40%-9.94%
长江电力2.13%+0.82%
迈为股份1.77%+0.71%
中国中免1.28%-1.30%
恒瑞医药1.47%-1.98%
贵州茅台1.50%+0.31%
五粮液1.23%-2.37%
银泰黄金1.50%0.00%
海康威视1.11%-0.69%
融捷股份1.33%+0.70%
001370基金收益分配图
中银新趋势(001370)基金档案>>详细
基金名称中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金
基金代码001370
投资类型开放式
投资风格成长型—稳健成长型
基金设立规模(份)6845914332.54
设立日期2015-05-29
基金托管人中国民生银行股份有限公司
基金管理人中银基金管理有限公司
投资目标 本基金重点把握中国经济新常态发展过程中的新变化与发展趋势,优化配置大类资产与个券,在严格控制风险的基础上,力求实现基金资产的长期稳健增值。
基金历史 本基金的发售已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]908号文准予注册。本基金募集期限自2015年5月25日起至2015年5月27日,投资者可通过基金管理人的直销中心及基金管理人指定的其他销售机构的销售网点认购本基金。本基金的管理人为中银基金管理有限公司,基金托管人为中国民生银行股份有限公司,基金份额注册登记机构为中银基金管理有限公司。
风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。
中银新趋势(001370)基金经理>>详细
姓名职位简历
杨成基金经理 杨成(YANGCheng)先生,中国国籍,具有15年证券从业年限。具备基金从业资格。中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),管理学硕士。曾任信诚基金固定收益分析师,上投摩根基金管理有限公司基金经理。2015年加入中银基金管理有限公司,2015年9月至今任中银新趋势基金基金经理,2016年4月至今任中银益利基金基金经理,2016年5月19日至2019年2月13日担任中银合利基金基金经理,2016年8月至今任中银丰利基金基金经理,2016年12月至今任中银锦利基金基金经理。2016年8月24日起至2018年6月12日,担任中银尊享半年定期开放债券型投资基金的基金经理。自2021年3月10日起,担任中银顺宁回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月8日起,担任中银睿丰回报混合型证券投资基金的基金经理。
中银新趋势(001370)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2021-06-30
资产总计72929.81
债券投资合计47126.13
企业债券42768.65
股票投资合计21351.60
国债及货币资金7879.51
国债4336.28
货币资金3543.23
其他资产908.86
应收利息812.57
应收证券清算款51.83
交易保证金43.75
可转换债券21.20
应收申购款0.70
央行票据--
其他债券--
金融债券--
短期融资券--
应收帐款--
待摊费用--
001370基金投资组合(资产)图
中银新趋势(001370)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2021-06-30600900长江电力75.151551.102.13
2021-06-30300751迈为股份2.841289.481.77
2021-06-30600519贵州茅台0.531090.461.50
2021-06-30000975银泰黄金114.391087.871.50
2021-06-30600276恒瑞医药15.701067.011.47
2021-06-30002607中公教育48.781019.011.40
2021-06-30002192融捷股份14.07966.051.33
2021-06-30601888中国中免3.10930.311.28
2021-06-30000858五 粮 液3.01896.651.23
2021-06-30002415海康威视12.45803.031.11
001370基金投资组合(持股)图
中银新趋势(001370)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2021-06-30A农、林、牧、渔业0.59
0.00
2021-06-30B采矿业3438.88
4.73
2021-06-30C制造业13590.88
18.71
2021-06-30D电力、热力、燃气及水生产和供应业1552.40
2.14
2021-06-30E建筑业2.54
0.00
2021-06-30F批发和零售业9.56
0.01
2021-06-30I信息传输、软件和信息技术服务业3.05
0.00
2021-06-30J金融业799.94
1.10
2021-06-30L租赁和商务服务业930.31
1.28
2021-06-30N水利、环境和公共设施管理业4.44
0.01
2021-06-30P教育1019.01
1.40

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