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| | | 回报率（混合型基金）2026-09-17 | | 一周回报率:-2.45% | 同类排行:3747 | 4292 | | 一月回报率:-1.95% | 同类排行:1201 | 4044 | | 一年回报率:0.61% | 同类排行:2066 | 3588 | | 三年回报率:2.12% | 同类排行:3065 | 3715 |
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|  | | | 招商国企改革(001403)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 招商国企改革 | | 基金代码 | 001403 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 5245402698.82 | | 成立日期 | 2015-06-29 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,把握国企改革过程中的投资机会,力求超额收益与长期资本增值。 | | 基金经理 | 文仲阳 |
| | | 招商国企改革(001403)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 600887 | 伊利股份 | 2026-06-30
伊利股份 | 36.91 | 884.45 | 7.34% | | 2026-06-30 | 600497 | 驰宏锌锗 | 2026-06-30
驰宏锌锗 | 52.09 | 630.81 | 5.24% | | 2026-06-30 | 600750 | 华润江中 | 2026-06-30
华润江中 | 24.79 | 547.12 | 4.54% | | 2026-06-30 | 300277 | 汽轮科技 | 2026-06-30
汽轮科技 | 35.68 | 536.63 | 4.46% | | 2026-06-30 | 000538 | 云南白药 | 2026-06-30
云南白药 | 10.68 | 505.91 | 4.20% | | 2026-06-30 | 600755 | 厦门国贸 | 2026-06-30
厦门国贸 | 89.04 | 482.60 | 4.01% | | 2026-06-30 | 000830 | 鲁西化工 | 2026-06-30
鲁西化工 | 40.03 | 480.36 | 3.99% | | 2026-06-30 | 600546 | 山煤国际 | 2026-06-30
山煤国际 | 41.33 | 451.74 | 3.75% | | 2026-06-30 | 601666 | 平煤股份 | 2026-06-30
平煤股份 | 61.47 | 439.51 | 3.65% | | 2026-06-30 | 002304 | 洋河股份 | 2026-06-30
洋河股份 | 11.28 | 430.47 | 3.57% |
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