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天弘新价值(001484)
2021-10-20官方净值:1.598涨跌:0.21%
回报率(混合型)2021-10-20
一周回报率:0.55%同类排行:3624 | 5909
一月回报率:2.02%同类排行:910 | 5826
一年回报率:5.25%同类排行:3222 | 4127
三年回报率:56.33%同类排行:1733 | 2579
五年回报率:47.28%同类排行:1099 | 1482
十年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
招商银行2.64%-0.91%
山西汾酒1.99%-0.06%
贵州茅台3.55%+1.59%
歌尔股份1.61%-0.05%
恒瑞医药2.82%+3.97%
中国平安1.42%-0.16%
格力电器1.81%-1.20%
金山办公1.28%+2.12%
五粮液4.29%+0.44%
立讯精密2.16%+0.27%
001484基金收益分配图
天弘新价值(001484)基金档案>>详细
基金名称天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金
基金代码001484
投资类型开放式
投资风格成长型—积极成长型
基金设立规模(份)338253884.70
设立日期2015-06-19
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司
基金管理人天弘基金管理有限公司
投资目标 本基金力求通过资产配置和灵活运用多种投资策略,把握市场机会,在严格控制风险的前提下获取高于业绩比较基准的投资收益。
基金历史 本基金的募集已获中国证监会证监许可[2015]1059号文注册。本基金的发售期为自2015年6月15日至2015年6月17日止。本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公司,基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司,注册登记机构为天弘基金管理有限公司。
风险收益特征本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益预期的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
天弘新价值(001484)基金经理>>详细
姓名职位简历
任明基金经理 任明,金融学硕士,9年证券从业年限。2012年7月加盟天弘基金管理有限公司,历任公司固定收益部债券研究员、信用研究员,现任固定收益机构投资部投资经理、基金经理。自2021年9月18日起,担任天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月18日起,担任天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年10月13日起,担任天弘永利优佳混合型证券投资基金的基金经理。
天弘新价值(001484)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2021-06-30
资产总计45587.10
债券投资合计26883.40
股票投资合计15893.05
可转换债券12011.19
企业债券9755.85
国债及货币资金3456.43
国债2862.44
买入返售证券1970.00
货币资金593.99
其他资产246.65
金融债券244.93
应收利息216.73
应收证券清算款26.09
应收申购款2.67
交易保证金1.17
应收帐款--
待摊费用--
其他资产-其他--
短期融资券--
001484基金投资组合(资产)图
天弘新价值(001484)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2021-06-30000858五 粮 液6.501936.294.29
2021-06-30600519贵州茅台0.781604.233.55
2021-06-30600276恒瑞医药18.761274.802.82
2021-06-30600036招商银行22.001192.182.64
2021-06-30002475立讯精密21.20975.082.16
2021-06-30600809山西汾酒2.00896.001.99
2021-06-30000651格力电器15.65815.371.81
2021-06-30002241歌尔股份16.96724.871.61
2021-06-30601318中国平安10.00642.801.42
2021-06-30688111金山办公1.47578.741.28
001484基金投资组合(持股)图
天弘新价值(001484)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2021-06-30A农、林、牧、渔业1.13
0.00
2021-06-30C制造业11843.68
26.24
2021-06-30D电力、热力、燃气及水生产和供应业1.30
0.00
2021-06-30E建筑业2.54
0.01
2021-06-30F批发和零售业9.56
0.02
2021-06-30I信息传输、软件和信息技术服务业584.13
1.29
2021-06-30J金融业3372.28
7.47
2021-06-30K房地产业1.01
0.00
2021-06-30M科学研究和技术服务业67.68
0.15
2021-06-30N水利、环境和公共设施管理业7.89
0.02
2021-06-30P教育1.84
0.00

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