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| | | 回报率（混合型基金）2026-09-18 | | 一周回报率:-1.10% | 同类排行:2814 | 3020 | | 一月回报率:1.06% | 同类排行:111 | 3187 | | 一年回报率:1.89% | 同类排行:1388 | 2518 | | 三年回报率:7.97% | 同类排行:1899 | 2631 |
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|  | | | 南方利达A(001566)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 南方利达A | | 基金代码 | 001566 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1685721406.28 | | 成立日期 | 2015-07-08 | | 基金托管人 | 北京银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析及投资,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 吴剑毅 |
| | | 南方利达A(001566)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-06-30
中国平安 | 5.15 | 245.86 | 3.70% | | 2026-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2026-06-30
招商银行 | 6.78 | 240.69 | 3.63% | | 2026-06-30 | 601668 | 中国建筑 | 2026-06-30
中国建筑 | 53.20 | 230.89 | 3.48% | | 2026-06-30 | 600886 | 国投电力 | 2026-06-30
国投电力 | 17.32 | 230.53 | 3.47% | | 2026-06-30 | 689009 | 九号公司 | 2026-06-30
九号公司 | 5.53 | 211.10 | 3.18% | | 2026-06-30 | 601766 | 中国中车 | 2026-06-30
中国中车 | 39.47 | 205.24 | 3.09% | | 2026-06-30 | 600690 | 海尔智家 | 2026-06-30
海尔智家 | 9.86 | 201.24 | 3.03% | | 2026-06-30 | 000651 | 格力电器 | 2026-06-30
格力电器 | 5.04 | 189.00 | 2.85% | | 2026-06-30 | 601166 | 兴业银行 | 2026-06-30
兴业银行 | 11.20 | 185.47 | 2.79% | | 2026-06-30 | 600941 | 中国移动 | 2026-06-30
中国移动 | 1.95 | 167.95 | 2.53% |
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