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工银新增利混合(001720)
2022-05-20官方净值:1.164涨跌:0.34%2021-08-05收益分配:10派0.55元
回报率(混合型基金)2022-05-20
一周回报率:0.52%同类排行:5122 | 6664
一月回报率:0.34%同类排行:4551 | 6630
一年回报率:-3.80%同类排行:1753 | 4712
三年回报率:6.40%同类排行:2519 | 2832
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
中国建筑1.16%+0.34%
兴业银行1.03%+2.13%
美的集团0.81%+1.93%
平安银行0.70%+2.74%
海康威视0.70%+0.97%
海螺水泥0.67%+1.15%
五粮液0.60%+5.83%
保利发展0.55%-0.87%
中航光电0.55%-0.74%
电投能源0.54%+5.00%
001720基金收益分配图
工银新增利混合(001720)基金档案>>详细
基金名称工银新增利混合
基金代码001720
投资类型契约型开放式
投资风格收入型
发行总份额(份)476716078.58
成立日期2016-12-29
基金托管人中国民生银行股份有限公司
基金管理人工银瑞信基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。
工银新增利混合(001720)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)持有市值(万元)占基金资产净值比例(%)
2022-03-31601668中国建筑 150.00816.001.16%
2022-03-31601166兴业银行 35.00723.451.03%
2022-03-31000333美的集团 10.00570.000.81%
2022-03-31000001平安银行 32.00492.160.70%
2022-03-31002415海康威视 12.00492.000.70%
2022-03-31600585海螺水泥 12.00473.880.67%
2022-03-31000858五粮液 2.70418.660.60%
2022-03-31600048保利发展 22.00389.400.55%
2022-03-31002179中航光电 4.94383.790.55%
2022-03-31002128电投能源 22.00381.480.54%
001720基金投资组合(持股)图

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