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工银新增利混合(001720) 2022-05-20官方净值:1.164涨跌:0.34%2021-08-05收益分配:10派0.55元 | | | 回报率（混合型基金）2022-05-20 | | 一周回报率:0.52% | 同类排行:5122 | 6664 | | 一月回报率:0.34% | 同类排行:4551 | 6630 | | 一年回报率:-3.80% | 同类排行:1753 | 4712 | | 三年回报率:6.40% | 同类排行:2519 | 2832 |
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|  | | | 工银新增利混合(001720)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银新增利混合 | | 基金代码 | 001720 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 476716078.58 | | 成立日期 | 2016-12-29 | | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。 |
| | | 工银新增利混合(001720)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2022-03-31 | 601668 | 中国建筑 | 150.00 | 816.00 | 1.16% | | 2022-03-31 | 601166 | 兴业银行 | 35.00 | 723.45 | 1.03% | | 2022-03-31 | 000333 | 美的集团 | 10.00 | 570.00 | 0.81% | | 2022-03-31 | 000001 | 平安银行 | 32.00 | 492.16 | 0.70% | | 2022-03-31 | 002415 | 海康威视 | 12.00 | 492.00 | 0.70% | | 2022-03-31 | 600585 | 海螺水泥 | 12.00 | 473.88 | 0.67% | | 2022-03-31 | 000858 | 五粮液 | 2.70 | 418.66 | 0.60% | | 2022-03-31 | 600048 | 保利发展 | 22.00 | 389.40 | 0.55% | | 2022-03-31 | 002179 | 中航光电 | 4.94 | 383.79 | 0.55% | | 2022-03-31 | 002128 | 电投能源 | 22.00 | 381.48 | 0.54% |
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