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易方达瑞祺I(001747)
2021-10-15官方净值:1.561涨跌:0.39%2021-09-09收益分配:10派0.60元
回报率(混合型)2021-10-15
一周回报率:1.30%同类排行:1536 | 5868
一月回报率:0.93%同类排行:1147 | 5839
一年回报率:13.01%同类排行:1557 | 4120
三年回报率:63.70%同类排行:1615 | 2574
五年回报率:--同类排行:--
十年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
五粮液1.05%-2.37%
福斯特1.14%+1.86%
海康威视2.15%-0.69%
长盈精密0.91%-1.67%
新泉股份1.49%+6.72%
隆基股份1.14%+3.60%
贵州茅台1.05%+0.31%
星宇股份1.71%+3.43%
美的集团1.04%+1.24%
卫星石化0.85%+1.58%
001747基金收益分配图
易方达瑞祺I(001747)基金档案>>详细
基金名称易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金I类
基金代码001747
投资类型开放式
投资风格成长型—稳健成长型
基金设立规模(份)510324372.38
设立日期2018-01-29
基金托管人中国农业银行股份有限公司
基金管理人易方达基金管理有限公司
投资目标 本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。
基金历史 本基金根据2015年7月17日中国证券监督管理委员会(证监许可[2015]1690号)和2017年5月2日(机构部函[2017]1097号),进行募集。本基金将自2017年11月1日至2018年1月30日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人:易方达基金管理有限公司;基金托管人:中国农业银行股份有限公司;注册登记机构:易方达基金管理有限公司。
风险收益特征本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
易方达瑞祺I(001747)基金经理>>详细
姓名职位简历
周琼基金经理助理 周琼女士,金融硕士,7年证券从业经历。曾任凯仁投资咨询(上海)有限公司客户经理,易方达基金管理有限公司投资支持专员。现任易方达基金管理有限公司研究员。自2019年8月31日起担任易方达鑫转添利混合型证券投资基金、易方达鑫转招利混合型证券投资基金的基金经理助理。自2019年9月5日起,担任易方达高等级信用债债券型证券投资基金、易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理助理。2019年10月11日起,担任易方达安心回报债券型证券投资基金、易方达纯债债券型证券投资基金、易方达裕丰回报债券型证券投资基金、易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金、易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金、易方达裕鑫债券型证券投资基金、易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金、易方达丰和债券型证券投资基金、易方达安盈回报混合型证券投资基金、易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金、易方达富财纯债债券型证券投资基金、易方达鑫转增利混合型证券投资基金、易方达丰华债券型证券投资基金的基金经理助理。自2019年10月30日起,担任易方达新利灵活配置混合型证券投资基金、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金、易方达新益灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2019年11月14日起,担任易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2020年4月9日起担任易方达裕富债券型证券投资基金的基金经理助理。2020年5月1日起,担任易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2020年6月9日起,担任易方达丰惠混合型证券投资基金的基金经理助理。自2020年7月9日起,担任易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2020年7月9日起,担任易方达招易一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2020年8月11日起,担任易方达磐恒九个月持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2020年8月20日起,担任易方达磐泰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2020年9月15日起,担任易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2020年9月24日起,担任易方达悦享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。2020年12月1日起,担任易方达悦兴一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。2020年12月18日起,担任易方达悦通一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。2021年1月15日起,担任易方达瑞安灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。2021年2月5日起,担任易方达悦盈一年持有期混合型证券投资基金、易方达瑞康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2021年2月25日起,担任易方达悦弘一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2021年4月28日起,担任易方达悦安一年持有期债券型证券投资基金的基金经理助理;自2021年4月30日起,担任易方达宁易一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2021年5月22日起,担任易方达稳泰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2021年6月4日起,担任易方达悦信一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2021年6月9日起,担任易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2021年7月5日起,担任易方达悦夏一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2021年9月28日起,担任易方达悦丰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。
易方达瑞祺I(001747)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2021-06-30
资产总计131648.30
债券投资合计94746.90
企业债券40612.60
股票投资合计22737.86
金融债券10691.02
其他资产8310.07
短期融资券8028.30
应收证券清算款6956.21
国债及货币资金1981.16
货币资金1831.12
应收利息1342.94
可转换债券1006.54
国债150.05
交易保证金10.51
应收申购款0.41
央行票据--
其他债券--
应收帐款--
待摊费用--
001747基金投资组合(资产)图
易方达瑞祺I(001747)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2021-06-30002415海康威视31.382024.202.15
2021-06-30601799星宇股份7.151613.901.71
2021-06-30603179新泉股份42.761405.881.49
2021-06-30601012隆基股份12.151079.581.14
2021-06-30603806福 斯 特10.211073.401.14
2021-06-30600519贵州茅台0.48987.221.05
2021-06-30000858五 粮 液3.31986.021.05
2021-06-30000333美的集团13.70977.831.04
2021-06-30300115长盈精密41.88862.650.91
2021-06-30002648卫星石化20.36797.750.85
001747基金投资组合(持股)图
易方达瑞祺I(001747)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2021-06-30A农、林、牧、渔业0.54
0.00
2021-06-30B采矿业547.59
0.58
2021-06-30C制造业20594.66
21.83
2021-06-30D电力、热力、燃气及水生产和供应业515.17
0.55
2021-06-30E建筑业2.54
0.00
2021-06-30F批发和零售业385.44
0.41
2021-06-30I信息传输、软件和信息技术服务业6.91
0.01
2021-06-30J金融业681.39
0.72
2021-06-30N水利、环境和公共设施管理业3.63
0.00

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