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华夏恒融(004063)
2021-10-22官方净值:1.102涨跌:-0.02%2021-09-02收益分配:10派0.50元
回报率(债券型)2021-10-22
一周回报率:-0.10%同类排行:3638 | 3788
一月回报率:0.58%同类排行:119 | 3868
一年回报率:--同类排行:-
三年回报率:--同类排行:--
五年回报率:--同类排行:--
十年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
004063基金收益分配图
华夏恒融(004063)基金档案>>详细
基金名称华夏恒融债券型证券投资基金
基金代码004063
投资类型开放式
投资风格债券型
基金设立规模(份)--
设立日期2021-08-18
基金托管人中国工商银行股份有限公司
基金管理人华夏基金管理有限公司
投资目标 把握市场发展趋势,在有效控制风险的前提下,力求实现基金资产的长期稳健增值。
基金历史 本基金由华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金转型而来,自2021年8月18日起,《华夏恒融债券型证券投资基金基金合同》生效,《华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》同时失效。本基金的基金管理人:华夏基金管理有限公司;基金托管人:中国工商银行股份有限公司;注册登记机构:华夏基金管理有限公司。
风险收益特征本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
华夏恒融(004063)基金经理>>详细
姓名职位简历
孙蕾基金经理 孙蕾,女,中国籍,6年证券从业经历,硕士。2015年5月加入华夏基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、基金经理助理。自2021年8月16日起,担任华夏鼎航债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月16日起,担任华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年10月21日起,担任华夏恒融债券型证券投资基金的基金经理。2021年10月21日起,担任华夏鼎丰债券型证券投资基金的基金经理。
华夏恒融(004063)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2021-06-30
资产总计2235.52
国债及货币资金2234.37
货币资金2234.37
其他资产1.15
应收利息0.57
交易保证金0.53
应收申购款0.05
应收证券清算款--
待摊费用--
买入返售证券--
其他资产-其他--
应收帐款--
企业债券--
金融债券--
短期融资券--
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
债券投资合计--
004063基金投资组合(资产)图
华夏恒融(004063)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2019-03-31603096新 经 典4.38258.421.08
2019-03-31300413芒果超媒4.00177.200.74
2019-03-31300124汇川技术5.50143.610.60
2019-03-31300624万兴科技0.053.010.01
2019-03-31601138工业富联0.202.950.01
2019-03-31601615明阳智能0.101.340.01
2019-03-31601828美 凯 龙0.101.310.01
2019-03-31601162天风证券0.101.090.00
2019-03-31002945华林证券0.050.760.00
2019-03-31002936郑州银行0.050.300.00
004063基金投资组合(持股)图
华夏恒融(004063)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2019-03-31C制造业0.01
0.62
2019-03-31I信息传输、软件和信息技术服务业0.00
0.01
2019-03-31J金融业0.00
0.01
2019-03-31L租赁和商务服务业0.00
0.01
2019-03-31R文化、体育和娱乐业0.04
1.82

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