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| | | 回报率（股票型基金）2026-07-31 | | 一周回报率:0.51% | 同类排行:535 | 1225 | | 一月回报率:-1.36% | 同类排行:334 | 1065 | | 一年回报率:-7.16% | 同类排行:585 | 720 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 南方中证全指证券公司ETF联接A(004069)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 南方中证全指证券公司ETF联接A | | 基金代码 | 004069 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 32687810.78 | | 成立日期 | 2017-03-08 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。 | | 基金经理 | 孙伟 |
| | | 南方中证全指证券公司ETF联接A(004069)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 600030 | 中信证券 | 2026-06-30
中信证券 | 148.21 | 4258.00 | 3.48% | | 2026-06-30 | 300059 | 东方财富 | 2026-06-30
东方财富 | 187.25 | 3816.12 | 3.12% | | 2026-06-30 | 601211 | 国泰海通 | 2026-06-30
国泰海通 | 170.33 | 3100.10 | 2.53% | | 2026-06-30 | 601688 | 华泰证券 | 2026-06-30
华泰证券 | 88.29 | 1820.53 | 1.49% | | 2026-06-30 | 600999 | 招商证券 | 2026-06-30
招商证券 | 55.61 | 1173.35 | 0.96% | | 2026-06-30 | 000776 | 广发证券 | 2026-06-30
广发证券 | 43.67 | 1021.82 | 0.84% | | 2026-06-30 | 600958 | 东方证券 | 2026-06-30
东方证券 | 79.40 | 749.51 | 0.61% | | 2026-06-30 | 601995 | 中金公司 | 2026-06-30
中金公司 | 18.50 | 668.78 | 0.55% | | 2026-06-30 | 601377 | 兴业证券 | 2026-06-30
兴业证券 | 104.53 | 631.37 | 0.52% | | 2026-06-30 | 000166 | 申万宏源 | 2026-06-30
申万宏源 | 133.35 | 586.74 | 0.48% |
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