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德邦稳盈(004260)
2021-10-19官方净值:1.199涨跌:0.23%
回报率(混合型)2021-10-19
一周回报率:1.24%同类排行:2784 | 5909
一月回报率:0.88%同类排行:1670 | 5826
一年回报率:7.24%同类排行:2814 | 4127
三年回报率:51.18%同类排行:1798 | 2579
五年回报率:--同类排行:--
十年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
平安银行0.97%-1.69%
五粮液1.02%+0.44%
立讯精密0.79%+0.27%
中国平安1.65%-0.16%
美的集团0.98%-2.59%
东方雨虹0.76%-1.69%
贵州茅台2.47%+1.59%
三峡能源0.88%+2.90%
招商银行2.04%-0.91%
长春高新0.80%+0.35%
004260基金收益分配图
德邦稳盈(004260)基金档案>>详细
基金名称德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金
基金代码004260
投资类型开放式
投资风格成长型—稳健成长型
基金设立规模(份)300010069.57
设立日期2017-03-10
基金托管人中国工商银行股份有限公司
基金管理人德邦基金管理有限公司
投资目标 在严格控制风险的前提下,本基金通过大类资产配置与个股、个券的主动投资管理,在相对较低风险下追求基金资产的长期稳健增值。
基金历史 本基金经2015年07月10日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1580号文准予募集注册。 本基金募集期限自2017年2月6日至2017年5月5日,投资者可通过基金管理人的直销机构及基金管理人指定的其他销售机构认购本基金。本基金的基金管理人:德邦基金管理有限公司;基金托管人:中国工商银行股份有限公司;登记机构:德邦基金管理有限公司。
风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。
德邦稳盈(004260)基金经理>>详细
姓名职位简历
范文静基金经理 范文静,中国国籍,硕士研究生,7年证券从业年限。曾于国泰基金管理有限公司历任助理研究员、研究员、基金经理助理。自2020年5月7日起担任德邦德利货币市场基金的基金经理。2021年3月31日起,担任德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月31日起,担任德邦惠利混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月14日起,担任德邦锐祥债券型证券投资基金的基金经理。2021年8月23日起,担任德邦德瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年8月27日起,担任德邦锐恒39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月27日起,担任德邦锐泽86个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年9月15日起,担任德邦景颐债券型证券投资基金的基金经理。
德邦稳盈(004260)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2021-06-30
资产总计58491.33
债券投资合计29671.57
股票投资合计15816.72
金融债券13989.40
国债及货币资金11349.67
国债5888.40
货币资金5461.27
短期融资券5301.05
其他资产3237.14
应收证券清算款3058.83
买入返售证券2304.02
企业债券1998.30
应收利息174.21
可转换债券15.77
交易保证金3.08
应收申购款1.03
其他资产-其他--
应收帐款--
待摊费用--
004260基金投资组合(资产)图
德邦稳盈(004260)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2021-06-30600519贵州茅台0.701439.692.47
2021-06-30600036招商银行22.001192.182.04
2021-06-30601318中国平安15.00964.201.65
2021-06-30000858五 粮 液2.00595.781.02
2021-06-30000333美的集团8.00570.960.98
2021-06-30000001平安银行25.00565.500.97
2021-06-30600905三峡能源90.78514.700.88
2021-06-30000661长春高新1.20464.400.80
2021-06-30002475立讯精密10.00460.000.79
2021-06-30002271东方雨虹8.00442.560.76
004260基金投资组合(持股)图
德邦稳盈(004260)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2021-06-30A农、林、牧、渔业1.13
0.00
2021-06-30B采矿业145.35
0.25
2021-06-30C制造业10591.79
18.14
2021-06-30D电力、热力、燃气及水生产和供应业516.00
0.88
2021-06-30E建筑业2.54
0.00
2021-06-30F批发和零售业9.56
0.02
2021-06-30G交通运输、仓储和邮政业131.60
0.23
2021-06-30I信息传输、软件和信息技术服务业6.62
0.01
2021-06-30J金融业3595.90
6.16
2021-06-30K房地产业286.80
0.49
2021-06-30L租赁和商务服务业150.05
0.26
2021-06-30M科学研究和技术服务业375.82
0.64
2021-06-30N水利、环境和公共设施管理业3.57
0.01

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