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鹏华金元宝(004776)
2021-10-15每万份收益:0.626最近7日折算年收益率:2.492%
回报率(货币型)2021-10-15
一周回报率:0.05%同类排行:73 | 679
一月回报率:0.20%同类排行:83 | 679
一年回报率:2.59%同类排行:47 | 664
三年回报率:8.27%同类排行:31 | 635
五年回报率:--同类排行:--
十年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
004776基金收益分配图
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基金名称鹏华金元宝货币市场基金
基金代码004776
投资类型开放式
投资风格现金型
基金设立规模(份)3565183902.68
设立日期2017-06-16
基金托管人中国建设银行股份有限公司
基金管理人鹏华基金管理有限公司
投资目标 在严格控制风险和保持流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。
基金历史 本基金的募集及其基金份额的发售已获中国证监会证监许可[2014]1000号文注册,获中国证监会机构部函[2017]1362号文批准延期募集。本基金自2017年6月6日起至2017年9月5日止,通过基金管理人指定的销售机构非限量公开发售。本基金的基金管理人:鹏华基金管理有限公司;基金托管人:中国建设银行股份有限公司;注册登记机构:鹏华基金管理有限公司。
风险收益特征本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
鹏华金元宝(004776)基金经理>>详细
姓名职位简历
胡哲妮基金经理 胡哲妮女士,中国国籍,金融硕士,4年证券从业经验。2017年07月加盟鹏华基金管理有限公司,历任固定收益部助理债券研究员、债券研究员,现金投资部高级债券研究员、基金经理助理。现任职于现金投资部,从事投研相关工作。胡哲妮具备基金从业资格。2021年6月4日起,担任鹏华添利宝货币市场基金的基金经理。自2021年7月29日起,担任鹏华添利交易型货币市场基金的基金经理。自2021年7月29日起,担任鹏华金元宝货币市场基金的基金经理。
鹏华金元宝(004776)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2021-06-30
资产总计6660661.00
债券投资合计2451980.00
国债及货币资金2115899.00
货币资金1980953.00
买入返售证券1802175.00
其他资产295053.00
应收申购款280357.70
金融债券185912.60
国债134945.80
应收利息14695.32
短期融资券9998.50
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
交易保证金--
应收帐款--
应收证券清算款--
待摊费用--
企业债券--
004776基金投资组合(资产)图
鹏华金元宝(004776)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
004776基金投资组合(持股)图
鹏华金元宝(004776)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)

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