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| | | 回报率（债券型基金）2026-09-17 | | 一周回报率:-1.15% | 同类排行:2871 | 2894 | | 一月回报率:-1.90% | 同类排行:2639 | 2766 | | 一年回报率:2.12% | 同类排行:736 | 2395 | | 三年回报率:14.80% | 同类排行:173 | 3114 |
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|  | | | 兴全恒益A(004952)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 兴全恒益A | | 基金代码 | 004952 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 3176108296.00 | | 成立日期 | 2017-09-20 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 兴证全球基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下,追求基金资产的稳定增值。 | | 基金经理 | 张睿、徐留明 |
| | | 兴全恒益A(004952)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-06-30
贵州茅台 | 18.14 | 21508.70 | 3.26% | | 2026-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-06-30
宁德时代 | 53.55 | 21046.16 | 3.19% | | 2026-06-30 | 601233 | 桐昆股份 | 2026-06-30
桐昆股份 | 788.03 | 17060.85 | 2.58% | | 2026-06-30 | 300054 | 鼎龙股份 | 2026-06-30
鼎龙股份 | 153.21 | 16235.62 | 2.46% | | 2026-06-30 | 300408 | 三环集团 | 2026-06-30
三环集团 | 88.27 | 14732.25 | 2.23% | | 2026-06-30 | 002588 | 史丹利 | 2026-06-30
史丹利 | 1827.54 | 14437.58 | 2.19% | | 2026-06-30 | 000902 | 新洋丰 | 2026-06-30
新洋丰 | 1171.79 | 13545.94 | 2.05% | | 2026-06-30 | 600426 | 华鲁恒升 | 2026-06-30
华鲁恒升 | 529.22 | 12658.88 | 1.92% | | 2026-06-30 | 002078 | 太阳纸业 | 2026-06-30
太阳纸业 | 989.67 | 12361.04 | 1.87% | | 2026-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-06-30
美的集团 | 135.05 | 10199.95 | 1.54% |
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