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| | | 回报率（混合型基金）2026-07-31 | | 一周回报率:2.50% | 同类排行:665 | 3705 | | 一月回报率:2.77% | 同类排行:550 | 3072 | | 一年回报率:19.65% | 同类排行:587 | 2078 | | 三年回报率:27.31% | 同类排行:818 | 3117 |
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|  | | | 南方优享分红A(005123)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 南方优享分红A | | 基金代码 | 005123 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 5205743089.07 | | 成立日期 | 2017-12-06 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 袁立 |
| | | 南方优享分红A(005123)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-06-30
美的集团 | 55.76 | 4211.27 | 8.23% | | 2026-06-30 | 601939 | 建设银行 | 2026-06-30
建设银行 | 394.28 | 3796.92 | 7.42% | | 2026-06-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-06-30
中际旭创 | 2.95 | 3746.50 | 7.32% | | 2026-06-30 | 601077 | 渝农商行 | 2026-06-30
渝农商行 | 574.25 | 3508.65 | 6.86% | | 2026-06-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-06-30
新易盛 | 5.76 | 3497.53 | 6.84% | | 2026-06-30 | 603129 | 春风动力 | 2026-06-30
春风动力 | 10.95 | 2800.37 | 5.47% | | 2026-06-30 | 600690 | 海尔智家 | 2026-06-30
海尔智家 | 123.85 | 2527.78 | 4.94% | | 2026-06-30 | 600066 | 宇通客车 | 2026-06-30
宇通客车 | 86.85 | 2328.34 | 4.55% | | 2026-06-30 | 600710 | 苏美达 | 2026-06-30
苏美达 | 241.06 | 2304.53 | 4.50% | | 2026-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-06-30
宁德时代 | 4.48 | 1760.68 | 3.44% |
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