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华夏永康添福混合(005128)
2022-01-20官方净值:1.441涨跌:-0.09%
回报率(混合型基金)2022-01-20
一周回报率:0.13%同类排行:3824 | 6227
一月回报率:-1.93%同类排行:3106 | 6122
一年回报率:14.41%同类排行:398 | 4324
三年回报率:50.51%同类排行:1683 | 2731
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
朗新科技1.14%+0.52%
国电电力0.99%-1.04%
山西汾酒0.99%+0.08%
恒华科技0.87%-4.69%
广发证券0.55%+3.46%
国网英大0.52%-2.77%
伊利股份0.52%+1.91%
佳沃食品0.52%-1.22%
山西焦煤0.51%+0.33%
中国平安0.51%+3.79%
005128基金收益分配图
华夏永康添福混合(005128)基金档案>>详细
基金名称华夏永康添福混合
基金代码005128
投资类型契约型开放式
投资风格收入型
发行总份额(份)1278562588.41
成立日期2018-02-01
基金托管人中国农业银行股份有限公司
基金管理人华夏基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标在严格控制风险的前提下,追求基金资产的稳定增值。
华夏永康添福混合(005128)基金经理>>详细
姓名职位简历
柳万军基金经理 柳万军,男,中国籍,14年证券从业经历,中国人民银行研究生部金融学硕士。曾任中国人民银行上海总部副主任科员、泰康资产固定收益部投资经理、交银施罗德基金固定收益部基金经理助理等。2013年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员等,现任固定收益部副总裁,华夏货币市场基金基金经理(2013年12月31日至2017年8月7日)、华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金经理(2014年5月5日起任职)、华夏薪金宝货币市场基金基金经理(2014年5月26日至2017年8月7日)、华夏双债增强债券型证券投资基金基金经理(2015年7月16日起任职)、华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年2月23日起至2018年12月17日)、华夏恒利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2016年3月29日至2018年6月29日)、华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年3月30日至2019年11月29日)。2017年9月8日起,担任华夏纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月13日起,担任华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年4月24日起至2019年7月29日担任华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年6月26日起,担任华夏鼎沛债券型证券投资基金基金经理。2018年6月29日至2019年11月29日,担任华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年12月17日至2020年1月6日,担任华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年4月25日至2021年1月27日,担任华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年7月15日起,担任华夏永康添福混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月21日至2020年8月25日,担任华夏鼎淳债券型证券投资基金的基金经理。自2019年8月12日至2020年8月25日,担任华夏鼎康债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月16日至2020年1月6日,担任亚债中国债券指数基金的基金经理。自2020年5月20日至2021年12月21日,担任华夏鼎源债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月3日起,担任华夏鼎清债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月24日起,担任华夏兴源稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月24日起,担任华夏卓享债券型证券投资基金的基金经理。
华夏永康(005128)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2021-09-30
资产总计19792.95
债券投资合计13179.31
金融债券8151.66
国债及货币资金4118.25
股票投资合计3256.81
可转换债券2933.05
国债2084.59
货币资金2033.66
买入返售证券1000.00
其他资产323.18
应收利息175.89
应收申购款138.66
企业债券10.00
交易保证金8.63
央行票据--
其他债券--
应收证券清算款--
待摊费用--
应收帐款--
005128基金投资组合(资产)图
华夏永康添福混合(005128)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)持有市值(万元)占基金资产净值比例(%)
2021-09-30300682朗新科技 8.01206.711.14%
2021-09-30600795国电电力 55.48180.310.99%
2021-09-30600809山西汾酒 0.57179.840.99%
2021-09-30300365恒华科技 11.07157.190.87%
2021-09-30000776广发证券 4.7499.350.55%
2021-09-30600517国网英大 11.5494.280.52%
2021-09-30600887伊利股份 2.4993.870.52%
2021-09-30300268佳沃食品 4.9593.510.52%
2021-09-30000983山西焦煤 7.7992.390.51%
2021-09-30601318中国平安 1.9192.370.51%
005128基金投资组合(持股)图
华夏永康(005128)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2021-09-30B采矿业230.78
1.27
2021-09-30C制造业1854.38
10.23
2021-09-30D电力、热力、燃气及水生产和供应业180.31
0.99
2021-09-30F批发和零售业48.04
0.26
2021-09-30G交通运输、仓储和邮政业48.80
0.27
2021-09-30I信息传输、软件和信息技术服务业419.76
2.31
2021-09-30J金融业323.77
1.79
2021-09-30K房地产业20.45
0.11
2021-09-30M科学研究和技术服务业83.74
0.46
2021-09-30N水利、环境和公共设施管理业46.78
0.26

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