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华夏鼎顺三个月定开债券A(005364)
2022-01-19官方净值:1.042涨跌:0.11%2021-10-12收益分配:10派0.00元
回报率(债券型基金)2022-01-19
一周回报率:0.29%同类排行:580 | 4127
一月回报率:0.82%同类排行:396 | 4104
一年回报率:1.85%同类排行:1832 | 3427
三年回报率:2.36%同类排行:1091 | 1941
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
005364基金收益分配图
华夏鼎顺三个月定开债券A(005364)基金档案>>详细
基金名称华夏鼎顺三个月定开债券A
基金代码005364
投资类型契约型开放式
投资风格收入型
发行总份额(份)70008555.80
成立日期2018-08-06
基金托管人招商银行股份有限公司
基金管理人华夏基金管理有限公司
基金类型债券型基金
投资目标在严格控制风险的前提下,追求持续、稳定的收益。
华夏鼎顺三个月定开债券A(005364)基金经理>>详细
姓名职位简历
刘薇基金经理 刘薇,女,中国籍,8年证券从业经历,管理学硕士。2013年1月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员。自2021年1月27日至2021年8月18日,担任华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月27日起,担任华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年1月27日起,担任华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月27日起,担任华夏鼎兴债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月27日至2021年5月4日,担任华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年1月27日起,担任华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年1月27日起,担任亚债中国债券指数基金的基金经理。自2021年1月27日至2021年8月4日,担任华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年1月27日起,担任华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月9日起,担任华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月9日起,担任华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月9日起,担任华夏鼎明债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月9日起,担任华夏鼎佳债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月18日起,担任华夏恒融债券型证券投资基金的基金经理。
华夏鼎顺A(005364)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2021-09-30
资产总计677065.70
债券投资合计669350.90
金融债券667346.30
其他资产7479.14
应收利息7477.72
国债及货币资金2240.23
国债2004.60
货币资金235.63
交易保证金1.42
企业债券--
股票投资合计--
应收帐款--
应收申购款--
应收证券清算款--
待摊费用--
买入返售证券--
其他资产-其他--
短期融资券--
可转换债券--
005364基金投资组合(资产)图
华夏鼎顺三个月定开债券A(005364)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)持有市值(万元)占基金资产净值比例(%)
005364基金投资组合(持股)图
华夏鼎顺A(005364)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)

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