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| | | 回报率（混合型基金）2026-07-31 | | 一周回报率:-3.97% | 同类排行:2727 | 3705 | | 一月回报率:-15.23% | 同类排行:2029 | 3072 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:9.56% | 同类排行:1760 | 3117 |
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|  | | | 汇添富价值创造(005379)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 汇添富价值创造 | | 基金代码 | 005379 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 2500996018.02 | | 成立日期 | 2018-01-19 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 汇添富基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,在科学严格管理风险的前提下,精选价值创造型股票,为基金份额持有人谋求基金资产的中长期稳健增值。 | | 基金经理 | 胡昕炜 |
| | | 汇添富价值创造(005379)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-06-30
中际旭创 | 23.00 | 29214.19 | 5.38% | | 2026-06-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-06-30
新易盛 | 47.01 | 28532.40 | 5.25% | | 2026-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-06-30
紫金矿业 | 740.00 | 18603.60 | 3.43% | | 2026-06-30 | 601231 | 环旭电子 | 2026-06-30
环旭电子 | 550.00 | 17820.04 | 3.28% | | 2026-06-30 | 002484 | 江海股份 | 2026-06-30
江海股份 | 150.01 | 15750.99 | 2.90% | | 2026-06-30 | 300604 | 长川科技 | 2026-06-30
长川科技 | 35.00 | 11949.70 | 2.20% | | 2026-06-30 | 688072 | 拓荆科技 | 2026-06-30
拓荆科技 | 12.00 | 9984.00 | 1.84% | | 2026-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-06-30
美的集团 | 130.00 | 9819.05 | 1.81% | | 2026-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-06-30
贵州茅台 | 8.00 | 9487.48 | 1.75% |
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