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易方达恒安(005439)
2021-10-15官方净值:1.036涨跌:0.01%2021-09-09收益分配:10派0.20元
回报率(债券型)2021-10-15
一周回报率:-0.09%同类排行:2483 | 3800
一月回报率:-0.19%同类排行:2937 | 3880
一年回报率:3.26%同类排行:2425 | 3365
三年回报率:11.19%同类排行:1174 | 1627
五年回报率:--同类排行:--
十年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
005439基金收益分配图
易方达恒安(005439)基金档案>>详细
基金名称易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码005439
投资类型开放式(带固定封闭期)
投资风格债券型
基金设立规模(份)1010000000.00
设立日期2018-05-15
基金托管人平安银行股份有限公司
基金管理人易方达基金管理有限公司
投资目标 基金管理人主要通过分析影响债券市场的各类要素,对债券组合的平均久期、期限结构、类属品种进行有效配置,力争为投资人提供长期稳定的投资回报。
基金历史 本基金的募集根据中国证监会(证监许可[2017]2152号)进行募集。本基金将于2018年5月14日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。基金管理人根据认购的情况可适当调整募集时间,并及时公告,但最长不超过法定募集期限。本基金的管理人:易方达基金管理有限公司;基金托管人:平安银行股份有限公司;注册登记机构:易方达基金管理有限公司。
风险收益特征本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
易方达恒安(005439)基金经理>>详细
姓名职位简历
李一硕基金经理助理 李一硕先生,中国国籍,经济学硕士。13年证券从业年限。曾任瑞银证券有限公司研究员,中国国际金融有限公司研究员,易方达基金管理有限公司研究员。现任易方达基金管理有限公司易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2014年7月12日起任职)、易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2015年3月14日起任职)、易方达稳健收益债券型证券投资基金基金经理助理、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)基金经理助理、易方达信用债债券型证券投资基金基金经理助理、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金基金经理助理、易方达稳健收益债券型证券投资基金基金经理助理、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)基金经理助理、易方达信用债债券型证券投资基金基金经理助理、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金基金经理助理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2015年6月11日至2017年12月29日,担任易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2017年12月30日起,担任易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月1日起,担任易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2018年3月27日至2021年6月30日,担任易方达恒信定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年6月26日至2020年7月9日,担任易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月4日至2019年11月12日,担任易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月18日起,担任易方达丰惠混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年5月28日起,担任易方达安源中短债债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月9日至2017年3月6日,担任易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理,2017年3月7日至2019年7月3日,担任易方达新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月6日至2019年7月3日,担任易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月9日至2017年3月6日,担任易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2017年3月7日至2019年7月3日,担任易方达新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年7月11日起,担任易方达年年恒夏纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年7月10日至2019年9月17日,担任易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2019年9月18日至2020年12月30日,担任易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年10月31日起,担任易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年10月30日起,担任易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2017年2月15日至2019年11月2日,担任易方达富惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年11月22日起,担任易方达富惠纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2020年4月27日起,担任易方达年年恒春纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年7月27日起,担任易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2021年1月6日起,担任易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年1月15日起,担任易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金、易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2021年4月8日起,担任易方达稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月29日起,担任易方达恒信定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2021年8月28日起,担任易方达稳丰90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理助理。
杨真基金经理助理 杨真女士,中国国籍,管理学硕士、金融学硕士,8年证券从业年限。2013年7月至2015年3月任中信建投证券股份有限公司资产管理部交易员。2015年4月加入易方达基金管理有限公司,曾任固定收益交易部交易员。2020年11月28日起担任易方达中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、易方达中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金、易方达中债3-5年国开行债券指数证券投资基金、易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金、易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)、易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2021年1月15日起,担任易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2021年6月12日起,担任易方达富财纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月7日起,担任易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。
易方达恒安(005439)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2021-06-30
资产总计109945.80
债券投资合计106599.90
企业债券34772.90
金融债券31372.80
短期融资券2003.20
国债及货币资金1936.47
货币资金1936.47
其他资产1409.39
应收利息1398.20
其他债券1016.70
交易保证金11.11
应收申购款0.08
应收证券清算款--
待摊费用--
买入返售证券--
其他资产-其他--
国债--
股票投资合计--
可转换债券--
005439基金投资组合(资产)图
易方达恒安(005439)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
005439基金投资组合(持股)图
易方达恒安(005439)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)

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