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银华心诚灵活配置混合A(005543)
2022-01-20官方净值:1.872涨跌:-0.10%2021-06-04收益分配:10派2.30元
回报率(混合型基金)2022-01-20
一周回报率:-0.75%同类排行:5283 | 6227
一月回报率:-7.65%同类排行:5445 | 6122
一年回报率:-14.96%同类排行:3611 | 4324
三年回报率:143.12%同类排行:559 | 2731
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
药明康德7.71%-0.89%
山西汾酒7.47%+0.08%
宁德时代5.80%-0.15%
比亚迪5.35%-0.75%
智飞生物5.15%+0.58%
凯莱英4.68%-2.65%
药石科技3.63%-6.27%
三峡能源3.36%+1.14%
康龙化成3.20%-1.76%
005543基金收益分配图
银华心诚灵活配置混合A(005543)基金档案>>详细
基金名称银华心诚灵活配置混合A
基金代码005543
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)2693092287.18
成立日期2018-03-12
基金托管人中国工商银行股份有限公司
基金管理人银华基金管理股份有限公司
基金类型混合型基金
投资目标本基金在符合国家政策导向的行业中,通过积极精选具备利润创造能力并且估值水平具备竞争力的优势上市公司,力求实现基金资产的长期增值。
银华心诚灵活配置混合A(005543)基金经理>>详细
姓名职位简历
张萍基金经理 张萍,女,中国籍,11年证券从业经历,经济学硕士。曾就职于中信建投证券股份有限公司,于2015年8月加入银华基金,历任行业研究员、投资经理职务。2018年11月6日至2020年9月2日,担任银华估值优势混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月6日起,担任银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年11月6日起,担任银华中小盘精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月6日至2020年9月2日,担任银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月19日起,担任银华心诚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年9月20日起,担任银华心怡灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年12月16日起,担任银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2020年4月1日起,担任银华港股通精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年11月11日起,担任银华品质消费股票型证券投资基金的基金经理。自2021年3月4日起,担任银华心享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月17日起,拟任银华心兴三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
银华心诚(005543)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2021-09-30
资产总计286884.40
股票投资合计267052.10
国债及货币资金19697.67
货币资金19697.67
其他资产134.68
交易保证金62.77
应收申购款6.37
应收利息2.74
应收帐款--
国债--
应收证券清算款--
待摊费用--
买入返售证券--
其他资产-其他--
债券投资合计--
企业债券--
金融债券--
短期融资券--
可转换债券--
005543基金投资组合(资产)图
银华心诚灵活配置混合A(005543)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)持有市值(万元)占基金资产净值比例(%)
2021-09-30603259药明康德 143.9721997.947.71%
2021-09-30600809山西汾酒 67.5521311.657.47%
2021-09-30300750宁德时代 31.4816551.665.80%
2021-09-30002594比亚迪 61.1715262.535.35%
2021-09-30300122智飞生物 92.4314696.165.15%
2021-09-30002821凯莱英 29.9113338.254.68%
2021-09-30300725药石科技 50.5610349.073.63%
2021-09-30600905三峡能源 1299.329575.993.36%
2021-09-30300759康龙化成 42.439139.393.20%
005543基金投资组合(持股)图
银华心诚(005543)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2021-09-30--行业投资合计44076.21
15.45
2021-09-30--原材料7906.97
2.77
2021-09-30--非日常生活消费品29723.91
10.42
2021-09-30--医疗保健6445.33
2.26
2021-09-3001原材料7906.97
2.77
2021-09-3001原材料7906.97
2.77
2021-09-3003非日常生活消费品29723.91
10.42
2021-09-3003非日常生活消费品29723.91
10.42
2021-09-3005医疗保健6445.33
2.26
2021-09-3005医疗保健6445.33
2.26
2021-09-301行业投资合计44076.21
15.45
2021-09-301行业投资合计44076.21
15.45
2021-09-3015原材料7906.97
2.77
2021-09-3015原材料7906.97
2.77
2021-09-3015原材料7906.97
2.77
2021-09-3015原材料7906.97
2.77
2021-09-3025非日常生活消费品29723.91
10.42
2021-09-3025非日常生活消费品29723.91
10.42
2021-09-3025非日常生活消费品29723.91
10.42
2021-09-3035医疗保健6445.33
2.26
2021-09-3035医疗保健6445.33
2.26
2021-09-3035医疗保健6445.33
2.26
2021-09-30A原材料7906.97
2.77
2021-09-30A行业投资合计44076.21
15.45
2021-09-30A农、林、牧、渔业1208.72
0.42
2021-09-30B采矿业8008.42
2.81
2021-09-30B医疗保健6445.33
2.26
2021-09-30B非日常生活消费品29723.91
10.42
2021-09-30C制造业168209.91
58.98
2021-09-30D电力、热力、燃气及水生产和供应业9575.99
3.36
2021-09-30E建筑业4590.13
1.61
2021-09-30F批发和零售业6.38
0.00
2021-09-30H住宿和餐饮业4.02
0.00
2021-09-30I信息传输、软件和信息技术服务业161.80
0.06
2021-09-30M科学研究和技术服务业31205.60
10.94
2021-09-30N水利、环境和公共设施管理业3.98
0.00
2021-09-30R文化、体育和娱乐业0.90
0.00

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