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| | | 回报率（混合型基金）2026-09-01 | | 一周回报率:2.15% | 同类排行:419 | 3505 | | 一月回报率:2.82% | 同类排行:1562 | 3515 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:13.72% | 同类排行:1931 | 3344 |
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|  | | | 富国大盘价值A(006022)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 富国大盘价值A | | 基金代码 | 006022 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 213788126.75 | | 成立日期 | 2018-07-19 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金利用定量投资模型,在严格控制风险的前提下,追求资产的长期增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 | | 基金经理 | 徐幼华 |
| | | 富国大盘价值A(006022)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-06-30
中国平安 | 0.82 | 39.15 | 3.53% | | 2026-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2026-06-30
招商银行 | 0.94 | 33.37 | 3.01% | | 2026-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-06-30
美的集团 | 0.41 | 30.97 | 2.79% | | 2026-06-30 | 600030 | 中信证券 | 2026-06-30
中信证券 | 0.90 | 25.86 | 2.33% | | 2026-06-30 | 601166 | 兴业银行 | 2026-06-30
兴业银行 | 1.54 | 25.50 | 2.30% | | 2026-06-30 | 601398 | 工商银行 | 2026-06-30
工商银行 | 3.13 | 22.13 | 2.00% | | 2026-06-30 | 600919 | 江苏银行 | 2026-06-30
江苏银行 | 1.61 | 17.36 | 1.57% | | 2026-06-30 | 601328 | 交通银行 | 2026-06-30
交通银行 | 2.66 | 17.10 | 1.54% | | 2026-06-30 | 000001 | 平安银行 | 2026-06-30
平安银行 | 1.52 | 15.28 | 1.38% | | 2026-06-30 | 601233 | 桐昆股份 | 2026-06-30
桐昆股份 | 0.63 | 13.64 | 1.23% |
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