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| | | 回报率（混合型基金）2026-08-04 | | 一周回报率:-2.54% | 同类排行:3851 | 4115 | | 一月回报率:-5.92% | 同类排行:1977 | 3650 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 诺安优化配置A(006025)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 诺安优化配置A | | 基金代码 | 006025 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 254145000.37 | | 成立日期 | 2018-09-20 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 诺安基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的管理,追求基金资产的长期稳定回报。 | | 基金经理 | 蔡嵩松、刘慧影 |
| | | 诺安优化配置A(006025)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 688361 | 中科飞测 | 2026-06-30
中科飞测 | 62.61 | 26921.14 | 20.81% | | 2026-06-30 | 688012 | 中微公司 | 2026-06-30
中微公司 | 55.07 | 25800.58 | 19.94% | | 2026-06-30 | 002371 | 北方华创 | 2026-06-30
北方华创 | 29.02 | 25670.55 | 19.84% | | 2026-06-30 | 688072 | 拓荆科技 | 2026-06-30
拓荆科技 | 29.82 | 24810.49 | 19.18% | | 2026-06-30 | 688981 | 中芯国际 | 2026-06-30
中芯国际 | 110.01 | 17471.90 | 13.51% | | 2026-06-30 | 301269 | 华大九天 | 2026-06-30
华大九天 | 137.01 | 16361.30 | 12.65% | | 2026-06-30 | 688627 | 精智达 | 2026-06-30
精智达 | 22.00 | 15729.14 | 12.16% | | 2026-06-30 | 688037 | 芯源微 | 2026-06-30
芯源微 | 34.52 | 15156.36 | 11.72% | | 2026-06-30 | 688120 | 华海清科 | 2026-06-30
华海清科 | 42.95 | 13838.50 | 10.70% | | 2026-06-30 | 688347 | 华虹宏力 | 2026-06-30
华虹宏力 | 41.06 | 13808.81 | 10.67% |
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