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东方臻选A(006212)
2021-10-15官方净值:1.116涨跌:0.01%2021-08-06收益分配:10派0.30元
回报率(债券型)2021-10-15
一周回报率:0.02%同类排行:1133 | 3800
一月回报率:0.11%同类排行:1181 | 3880
一年回报率:15.70%同类排行:54 | 3365
三年回报率:25.35%同类排行:229 | 1627
五年回报率:--同类排行:--
十年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
006212基金收益分配图
东方臻选A(006212)基金档案>>详细
基金名称东方臻选纯债债券型证券投资基金A类
基金代码006212
投资类型开放式
投资风格债券型
基金设立规模(份)149998013.93
设立日期2018-08-24
基金托管人浙商银行股份有限公司
基金管理人东方基金管理股份有限公司
投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,追求基金资产的长期稳健增值。
基金历史 本基金根据中国证监会证监许可[2018]844号文准予募集注册。自2018年8月13日至2018年9月14日通过基金销售机构公开发售。本基金的基金管理人:东方基金管理有限责任公司;基金托管人:浙商银行股份有限公司;注册登记机构:东方基金管理有限责任公司。
风险收益特征本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,理论上其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。
东方臻选A(006212)基金经理>>详细
姓名职位简历
车日楠基金经理 车日楠,中国国籍,北京交通大学计算数学专业硕士,6年证券从业年限。2015年加盟东方基金管理有限责任公司,曾任固定收益研究部研究员、交易部债券交易员,东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金、东方稳健回报债券型证券投资基金、东方成长回报平衡混合型证券投资基金、东方添益债券型证券投资基金、东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。自2020年4月30日起,担任东方臻选纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年5月11日至2021年6月17日,担任东方多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月11日起,担任东方臻享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年5月12日起,担任东方永悦18个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年5月12日起,担任东方臻萃3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月30日起,担任东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年9月17日起,担任东方臻善纯债债券型证券投资基金的基金经理。
东方臻选A(006212)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2021-06-30
资产总计138368.60
债券投资合计122610.10
企业债券46024.50
金融债券14092.60
短期融资券4004.20
其他资产1382.09
应收利息1378.43
国债及货币资金1111.46
货币资金1111.46
交易保证金1.84
应收申购款1.81
应收证券清算款--
待摊费用--
买入返售证券--
其他资产-其他--
国债--
股票投资合计--
可转换债券--
央行票据--
006212基金投资组合(资产)图
东方臻选A(006212)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
006212基金投资组合(持股)图
东方臻选A(006212)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)

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