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易方达香港小盘C(006263)
2021-10-15官方净值:1.250涨跌:0.53%
回报率(其他型)2021-10-15
一周回报率:-0.50%同类排行:265 | 407
一月回报率:-7.14%同类排行:360 | 398
一年回报率:7.65%同类排行:119 | 309
三年回报率:25.32%同类排行:96 | 180
五年回报率:--同类排行:--
十年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
保利协鑫能源(港)3.84%0.00%
康龙化成(港)2.42%-1.20%
中国软件国际(港)3.04%+4.01%
中远海控(港)4.37%-9.93%
赣锋锂业(港)2.21%+5.83%
泰格医药(港)1.96%-2.25%
特步国际(港)1.61%-2.84%
中煤能源(港)1.65%-9.74%
启明医疗-B(港)1.84%+0.24%
中国铝业(港)1.59%+2.26%
006263基金收益分配图
易方达香港小盘C(006263)基金档案>>详细
基金名称易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)C类
基金代码006263
投资类型开放式
投资风格指数型
基金设立规模(份)298946.26
设立日期2018-08-13
基金托管人招商银行股份有限公司
基金管理人易方达基金管理有限公司
投资目标 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
基金历史 自2018年8月13日起本基金增加C类基金份额,并对其金合同和托管协议进行修改。本基金的基金管理人:易方达基金管理有限公司;基金托管人:招商银行股份有限公司;境外托管人:香港上海汇丰银行有限公司,基金登记结算机构:易方达基金管理有限公司。
风险收益特征本基金属股票指数基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要采用组合复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金主要投资香港证券市场,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
易方达香港小盘C(006263)基金经理>>详细
姓名职位简历
刘树荣基金经理 刘树荣先生,中国国籍,经济学硕士。13年证券从业经历。曾任招商银行资产托管部基金会计,易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员,基金经理助理。易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理助理(自2016年9月1日至2017年7月17日)、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理(自2016年9月1日至2017年7月17日)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理(自2016年9月1日至2017年7月17日)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理(自2016年9月1日至2017年7月17日)、易方达中小板指数分级证券投资基金基金经理助理(自2016年9月1日至2017年7月17日)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理助理(自2016年9月1日至2017年7月17日)、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理助理(自2016年9月1日至2017年7月17日)、易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理助理(自2016年9月1日至2017年7月17日)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理(自2017年5月11日至2017年7月17日)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理(自2017年5月11日至2017年7月17日)。2017年7月18日起,担任易方达深证100交易型开放式指数基金、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达银行指数分级证券投资基金(2017年7月18日至2020年8月7日)、易方达并购重组指数分级证券投资基金的基金经理(2017年7月18日至2021年1月1日)。自2018年8月11日起,担任易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2018年8月11日起,担任易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2018年8月11日起至2021年4月15日,担任易方达标普500指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2018年8月11日至2020年4月23日,担任易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2018年8月11日至2020年4月23日,担任易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2018年8月11日至2020年4月23日,担任易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年7月18日至2019年6月27日,担任易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年7月18日至2019年7月1日,易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年10月8日起,担任易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年7月18日至2019年9月20日担任易方达中小板指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年9月20日起,担任易方达中小板指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年10月21日起,担任易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2020年3月20日起,担任易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2020年3月20日起,担任易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年4月28日起至2021年9月15日,担任易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2020年4月29日起至2021年9月17日,担任易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年8月7日起,担任易方达中证银行指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年7月18日至2020年12月3日,担任易方达生物科技指数分级证券投资基金的基金经理。自2021年1月1日起,担任易方达中证万得并购重组指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2021年5月20日起,担任易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年9月20日起,担任易方达中小企业100指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2021年9月14日起,拟任易方达中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
易方达香港小盘C(006263)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2020-06-30
国债及货币资金--
债券投资合计--
股票投资合计2156.05
其他资产27.97
资产总计2395.19
国债--
货币资金--
企业债券--
金融债券--
短期融资券--
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
交易保证金--
应收利息--
应收帐款--
应收申购款--
应收证券清算款--
待摊费用--
006263基金投资组合(资产)图
易方达香港小盘C(006263)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2020-06-3000853微创医疗科学有限公司3.2091.203.89
2020-06-3002359无锡药明康德新药开发股份有限公司0.7871.963.07
2020-06-3003319雅居乐雅生活服务股份有限公司1.4049.942.13
2020-06-3002013微盟集团5.3047.142.01
2020-06-3001789爱康医疗控股有限公司2.0045.031.92
2020-06-3001310香港宽频有限公司3.5543.971.87
2020-06-3002669中海物业集团有限公司5.1538.611.65
2020-06-3006049保利物业发展股份有限公司0.5438.471.64
2020-06-3001797新东方在线科技控股有限公司1.3538.351.63
2020-06-3000819天能动力国际有限公司2.8734.621.48
006263基金投资组合(持股)图
易方达香港小盘C(006263)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2020-06-30能源24.23
1.03
2020-06-30材料199.20
8.49
2020-06-30工业303.69
12.94
2020-06-30非必需消费品383.29
16.34
2020-06-30必需消费品28.30
1.21
2020-06-30保健403.11
17.18
2020-06-30金融97.19
4.14
2020-06-30信息技术153.77
6.55
2020-06-30电信服务142.59
6.08
2020-06-30公用事业105.56
4.50
2020-06-30房地产341.73
14.57

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