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| | | 回报率（混合型基金）2026-11-06 | | 一周回报率:0.46% | 同类排行:1378 | 1951 | | 一月回报率:-7.81% | 同类排行:1088 | 2066 | | 一年回报率:-0.42% | 同类排行:316 | 1076 | | 三年回报率:9.04% | 同类排行:1014 | 1865 |
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|  | | | 恒生前海恒锦裕利A(006535)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 恒生前海恒锦裕利A | | 基金代码 | 006535 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 29079414.40 | | 成立日期 | 2019-03-20 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 恒生前海基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 通过前瞻性的研究布局,本基金在严格控制投资组合风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,追求基金资产的稳健增值。 | | 基金经理 | 李维康 |
| | | 恒生前海恒锦裕利A(006535)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-09-30
中际旭创 | 0.26 | 210.19 | 51.57% | | 2026-09-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-09-30
新易盛 | 0.34 | 132.26 | 32.45% | | 2026-09-30 | 002475 | 立讯精密 | 2026-09-30
立讯精密 | 2.40 | 118.63 | 29.10% | | 2026-09-30 | 603288 | 海天味业 | 2026-09-30
海天味业 | 2.00 | 66.34 | 16.28% | | 2026-09-30 | 688012 | 中微公司 | 2026-09-30
中微公司 | 0.19 | 60.52 | 14.85% | | 2026-09-30 | 002281 | 光迅科技 | 2026-09-30
光迅科技 | 0.35 | 57.71 | 14.16% | | 2026-09-30 | 300483 | 首华燃气 | 2026-09-30
首华燃气 | 2.50 | 57.23 | 14.04% | | 2026-09-30 | 688981 | 中芯国际 | 2026-09-30
中芯国际 | 0.50 | 56.00 | 13.74% | | 2026-09-30 | 002371 | 北方华创 | 2026-09-30
北方华创 | 0.09 | 55.44 | 13.60% |
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