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| | | 回报率（混合型基金）2026-09-18 | | 一周回报率:2.21% | 同类排行:1035 | 3020 | | 一月回报率:-2.77% | 同类排行:1486 | 3187 | | 一年回报率:1.44% | 同类排行:1457 | 2518 | | 三年回报率:-10.46% | 同类排行:2454 | 2631 |
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|  | | | 东海核心价值(006538)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 东海核心价值 | | 基金代码 | 006538 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 271630618.22 | | 成立日期 | 2018-11-23 | | 基金托管人 | 江苏银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 东海基金管理有限责任公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 张立新、邵炜 |
| | | 东海核心价值(006538)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 688385 | 复旦微电 | 2026-06-30
复旦微电 | 0.19 | 13.55 | 4.95% | | 2026-06-30 | 600150 | 中国船舶 | 2026-06-30
中国船舶 | 0.40 | 13.52 | 4.94% | | 2026-06-30 | 002850 | 科达利 | 2026-06-30
科达利 | 0.06 | 11.36 | 4.15% | | 2026-06-30 | 300316 | 晶盛机电 | 2026-06-30
晶盛机电 | 0.15 | 9.06 | 3.31% | | 2026-06-30 | 601958 | 金钼股份 | 2026-06-30
金钼股份 | 0.30 | 8.43 | 3.08% | | 2026-06-30 | 605305 | 中际联合 | 2026-06-30
中际联合 | 0.20 | 8.38 | 3.06% | | 2026-06-30 | 300438 | 鹏辉能源 | 2026-06-30
鹏辉能源 | 0.10 | 8.29 | 3.03% | | 2026-06-30 | 600760 | 中航沈飞 | 2026-06-30
中航沈飞 | 0.20 | 8.22 | 3.00% | | 2026-06-30 | 600160 | 巨化股份 | 2026-06-30
巨化股份 | 0.15 | 7.95 | 2.91% | | 2026-06-30 | 688548 | 广钢气体 | 2026-06-30
广钢气体 | 0.15 | 7.82 | 2.86% |
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