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| | | 回报率（股票型基金）2026-10-30 | | 一周回报率:-5.64% | 同类排行:907 | 1632 | | 一月回报率:-14.30% | 同类排行:928 | 1480 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:10.77% | 同类排行:576 | 908 |
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|  | | | 方正富邦深证100ETF联接A(006687)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 方正富邦深证100ETF联接A | | 基金代码 | 006687 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 16151766.01 | | 成立日期 | 2019-01-24 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 方正富邦基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | | 基金经理 | 于润泽 |
| | | 方正富邦深证100ETF联接A(006687)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-09-30
宁德时代 | 0.10 | 28.53 | 0.19% | | 2026-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-09-30
中际旭创 | 0.03 | 25.87 | 0.17% | | 2026-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-09-30
美的集团 | 0.19 | 15.22 | 0.10% | | 2026-09-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-09-30
新易盛 | 0.03 | 13.54 | 0.09% | | 2026-09-30 | 002475 | 立讯精密 | 2026-09-30
立讯精密 | 0.18 | 8.90 | 0.06% | | 2026-09-30 | 300059 | 东方财富 | 2026-09-30
东方财富 | 0.50 | 8.87 | 0.06% | | 2026-09-30 | 002384 | 东山精密 | 2026-09-30
东山精密 | 0.05 | 8.37 | 0.06% | | 2026-09-30 | 002594 | 比亚迪 | 2026-09-30
比亚迪 | 0.10 | 8.33 | 0.06% | | 2026-09-30 | 002371 | 北方华创 | 2026-09-30
北方华创 | 0.01 | 8.32 | 0.06% | | 2026-09-30 | 000725 | 京东方A | 2026-09-30
京东方A | 1.27 | 7.26 | 0.05% |
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