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泰康地产A(006816)
2021-11-30官方净值:0.750涨跌:-2.06%
回报率(股票型)2021-11-30
一周回报率:-6.25%同类排行:2425 | 2426
一月回报率:-6.83%同类排行:2395 | 2401
一年回报率:-21.31%同类排行:1581 | 1582
三年回报率:--同类排行:--
五年回报率:--同类排行:--
十年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
7.06%--
7.21%--
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006816基金收益分配图
泰康地产A(006816)基金档案>>详细
基金名称泰康中证港股通地产指数型发起式证券投资基金A类
基金代码006816
投资类型开放式
投资风格指数型
基金设立规模(份)10149773.37
设立日期2019-01-29
基金托管人中国工商银行股份有限公司
基金管理人泰康资产管理有限责任公司
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
基金历史 本基金的募集已获中国证券监督管理委员会2018年12月14日证监许可[2018]2088号文注册。本基金将自2019年1月10日至2019年1月25日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人:泰康资产管理有限责任公司;基金托管人:中国工商银行股份有限公司;注册登记机构:泰康资产管理有限责任公司。
风险收益特征本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金主要投资香港证券市场,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
泰康地产A(006816)基金经理>>详细
姓名职位简历
黄成扬基金经理 黄成扬,男,中国籍,14年证券从业经历,北京大学金融学硕士,CFA(特许金融分析师)。历任金捷基金研究员,恒星资产管理公司研究员;2012年2月加入长盛基金管理有限公司,曾任行业分析员等职务,2015年7月21日至2017年7月14日,担任长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金基金经理。2017年11月21日起,担任泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月21日起,担任泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月21日至2021年4月12日,担任泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。2019年1月29日至2021年4月12日,担任泰康中证港股通地产指数型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月3日至2021年4月12日,担任泰康中证港股通TMT主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。2019年4月9日至2021年4月12日,担任泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金基金经理。自2019年4月16日至2021年4月12日,担任泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金的基金经理。
刘伟基金经理 刘伟,男,中国籍,10年证券从业经历,概率论与数理统计硕士,于2011年6月加入泰康资产,历任风险控制部风险管理研究员、高级经理、公募事业部投资部金融工程研究员、基金经理助理。2009年至2011年任职于中国人民健康保险股份有限公司,从事精算工作。2017年5月4日起,担任泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金、泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月29日起,担任泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金基金经理。2018年2月6日起,担任泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月21日起,担任泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。2019年1月29日起,担任泰康中证港股通地产指数型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月3日起,担任泰康中证港股通TMT主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。2019年4月9日起,担任泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金基金经理。自2019年4月16日起,担任泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金的基金经理。
泰康地产A(006816)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2021-09-30
资产总计3435.66
股票投资合计3198.26
国债及货币资金222.65
货币资金222.65
其他资产14.74
应收申购款0.45
交易保证金0.11
应收利息0.02
应收帐款--
国债--
应收证券清算款--
待摊费用--
买入返售证券--
其他资产-其他--
债券投资合计--
企业债券--
金融债券--
短期融资券--
可转换债券--
006816基金投资组合(资产)图
泰康地产A(006816)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2021-09-30----3.60292.108.56
2021-09-30----4.80245.927.21
2021-09-30----8.80240.827.06
2021-09-30----6.30236.706.94
2021-09-30----10.80159.614.68
2021-09-30----4.50151.084.43
2021-09-30----21.80146.194.28
2021-09-30----4.50134.583.94
2021-09-30----3.80100.832.95
2021-09-30----6.9095.422.80
006816基金投资组合(持股)图
泰康地产A(006816)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2021-09-30--行业投资合计3198.26
93.72
2021-09-301行业投资合计3198.26
93.72
2021-09-301行业投资合计3198.26
93.72
2021-09-3060房地产3198.26
93.72
2021-09-3060房地产3198.26
93.72
2021-09-30A行业投资合计3198.26
93.72
2021-09-30C房地产3198.26
93.72

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