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上证指数:0000.0 +0.0% 深成指数: 0000.0 +0.0% 恒生指数:0000.0 +0.0%
广发均衡(007254)
2021-06-24官方净值:2.008涨跌:0.40%
回报率(混合型)2021-06-24
一周回报率:2.90%同类排行:1167 | 5299
一月回报率:3.69%同类排行:1614 | 5201
一年回报率:41.48%同类排行:915 | 3719
三年回报率:--同类排行:--
五年回报率:--同类排行:--
十年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
五粮液7.95%+2.47%
4.74%--
泸州老窖5.58%+1.70%
智飞生物3.98%+0.92%
贵州茅台8.25%+2.11%
7.41%--
美的集团7.16%-0.04%
天孚通信3.98%-2.20%
我武生物4.44%-2.82%
康泰生物6.53%+2.32%
007254基金收益分配图
广发均衡(007254)基金档案>>详细
基金名称广发均衡价值混合型证券投资基金
基金代码007254
投资类型开放式
投资风格成长型—稳健成长型
基金设立规模(份)345288483.77
设立日期2019-06-21
基金托管人交通银行股份有限公司
基金管理人广发基金管理有限公司
投资目标 本基金遵循价值投资理念,挖掘具备价值优势的投资标的构建投资组合,力争实现基金资产的长期稳健增值。
基金历史 本基金经2019年4月2日中国证监会证监许可[2019]556号文准予募集注册。本基金将自2019年5月20日至2019年6月14日通过销售机构公开发售。本基金的管理人:广发基金管理有限公司;基金托管人:交通银行股份有限公司;注册登记机构:广发基金管理有限公司。
风险收益特征本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
广发均衡(007254)基金经理>>详细
姓名职位简历
王瑞冬基金经理 王瑞冬先生,中国国籍,清华大学工学硕士,9年证券和基金业从业经历。曾任中国人寿资产管理有限公司医药行业研究员,广发基金管理有限公司研究发展部行业研究员。自2020年4月15日起至2020年5月19日,担任广发均衡价值混合型证券投资基金的基金经理助理。自2020年5月20日起,担任广发均衡价值混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月2日起,担任广发稳健增长开放式证券投资基金的基金经理助理。自2020年10月21日至2021年6月3日,担任广发稳健回报混合型证券投资基金的基金经理助理。自2021年6月4日起,担任广发稳健回报混合型证券投资基金的基金经理。
广发均衡(007254)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2021-03-31
资产总计41242.64
股票投资合计34779.37
国债及货币资金4013.67
货币资金3613.79
其他资产2433.05
应收证券清算款2407.87
债券投资合计416.43
国债399.88
可转换债券16.55
交易保证金16.27
应收利息7.06
应收申购款1.85
应收帐款--
央行票据--
其他债券--
待摊费用--
买入返售证券--
其他资产-其他--
企业债券--
007254基金投资组合(资产)图
广发均衡(007254)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2021-03-31600519贵州茅台1.693395.218.25
2021-03-31000858五 粮 液12.203269.367.95
2021-03-31----5.913046.967.41
2021-03-31000333美的集团35.822945.507.16
2021-03-31300601康泰生物19.612686.186.53
2021-03-31000568泸州老窖10.202295.205.58
2021-03-31----76.081951.544.74
2021-03-31300357我武生物31.011828.354.44
2021-03-31300122智飞生物9.501638.663.98
2021-03-31300394天孚通信40.711637.623.98
007254基金投资组合(持股)图
广发均衡(007254)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2021-03-31--行业投资合计5871.51
14.27
2021-03-31--非日常生活消费品408.73
0.99
2021-03-31--医疗保健1951.54
4.74
2021-03-31--信息技术464.27
1.13
2021-03-31--通讯业务3046.96
7.41
2021-03-3103非日常生活消费品408.73
0.99
2021-03-3103非日常生活消费品408.73
0.99
2021-03-3105医疗保健1951.54
4.74
2021-03-3105医疗保健1951.54
4.74
2021-03-3107信息技术464.27
1.13
2021-03-3107信息技术464.27
1.13
2021-03-3108通讯业务3046.96
7.41
2021-03-3108通讯业务3046.96
7.41
2021-03-311行业投资合计5871.51
14.27
2021-03-311行业投资合计5871.51
14.27
2021-03-3125非日常生活消费品408.73
0.99
2021-03-3125非日常生活消费品408.73
0.99
2021-03-3125非日常生活消费品408.73
0.99
2021-03-3135医疗保健1951.54
4.74
2021-03-3135医疗保健1951.54
4.74
2021-03-3135医疗保健1951.54
4.74
2021-03-3145信息技术464.27
1.13
2021-03-3145信息技术464.27
1.13
2021-03-3150通讯业务3046.96
7.41
2021-03-3150通讯业务3046.96
7.41
2021-03-3150通讯业务3046.96
7.41
2021-03-31A行业投资合计5871.51
14.27
2021-03-31B非日常生活消费品408.73
0.99
2021-03-31B医疗保健1951.54
4.74
2021-03-31B信息技术464.27
1.13
2021-03-31C制造业28182.22
68.49
2021-03-31C0通讯业务3046.96
7.41
2021-03-31D电力、热力、燃气及水生产和供应业2.40
0.01
2021-03-31F批发和零售业2.05
0.00
2021-03-31I信息传输、软件和信息技术服务业20.33
0.05
2021-03-31K房地产业1.02
0.00
2021-03-31N水利、环境和公共设施管理业2.40
0.01
2021-03-31R文化、体育和娱乐业697.44
1.70

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