中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.0 +0.0% 深成指数: 0000.0 +0.0% 恒生指数:0000.0 +0.0%
汇金聚盈A(007426)
2021-10-15官方净值:1.018涨跌:0.00%2021-09-10收益分配:10派0.20元
回报率(债券型)2021-10-15
一周回报率:--同类排行:--
一月回报率:0.08%同类排行:1439 | 3880
一年回报率:3.58%同类排行:2064 | 3365
三年回报率:--同类排行:--
五年回报率:--同类排行:--
十年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
007426基金收益分配图
汇金聚盈A(007426)基金档案>>详细
基金名称浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金A类
基金代码007426
投资类型开放式
投资风格债券型
基金设立规模(份)259190859.44
设立日期2019-06-25
基金托管人中国光大银行股份有限公司
基金管理人浙江浙商证券资产管理有限公司
投资目标 本基金主要通过重点投资中短期债券,在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
基金历史 本基金于2019年4月3日获中国证监会(证监许可[2019]611号)准予注册。自2019年6月3日起至2019年6月18日通过直销机构和其他销售机构的销售网点发售。本基金的基金管理人:浙江浙商证券资产管理有限公司;基金托管人:中国光大银行股份有限公司;注册登记机构:浙江浙商证券资产管理有限公司。
风险收益特征本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。
汇金聚盈A(007426)基金经理>>详细
姓名职位简历
王宇超基金经理 王宇超,中国国籍,硕士、研究生,5年证券从业年限,曾任渣打银行企业信用分析师,海通证券投资经理助理及投资经理。2020年2月加入浙江浙商证券资产管理有限公司,2年信用研究经验,4年固定收益投资管理经验。目前担任公司公募基金部基金经理。自2020年8月11日起,担任浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月11日起,担任浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年8月11日起,担任浙商汇金短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月11日至2021年9月4日,担任浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月11日起,担任浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月13日起,担任浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年9月28日起,担任浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年11月3日起,担任浙商汇金聚泓两年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
汇金聚盈A(007426)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2021-06-30
资产总计25601.15
债券投资合计25211.60
金融债券21279.60
企业债券1988.30
其他资产330.41
应收利息330.41
国债及货币资金59.14
货币资金59.14
国债--
股票投资合计--
应收帐款--
应收申购款--
应收证券清算款--
待摊费用--
买入返售证券--
其他资产-其他--
短期融资券--
可转换债券--
央行票据--
007426基金投资组合(资产)图
汇金聚盈A(007426)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
007426基金投资组合(持股)图
汇金聚盈A(007426)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)

转至汇金聚盈A(007426)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:0
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。